Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · VARENNES-JARCY (91480) · créée le 18/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 087 630
- SIRET du siège
- 815 087 630 00019
- TVA intracommunautaire
- FR87815087630
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/11/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DU TREMBLAY 12 RUE DU BOIS DE LA REMISE, 91480 VARENNES-JARCY
- Dirigeant
- FREDERIC LEMOINEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La détention de participations dans toute entreprise commerciale, industrielle ou financière par voie de création de sociétés nouvelles d'apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, scission, association en participation ou autrement. La gestion de ses participations ainsi que toutes opérations d'achats, vente, échange, gestion de portefeuille de valeurs mobilières.
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 874,50 | 937,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 56,73 | 194,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 42,65 | 184,72 |
| Résultat net (k €) | 38,07 | 166,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,8 | 55,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | 20,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | 19,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 97,59 | 107,95 |
| BFR exploitation (k €) | 82,06 | 104,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,53 | 3,94 |
| BFR (j) | 40 | 41 |
| BFR exploitation (j) | 34 | 40 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 92 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 52,15 | 176,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | 18,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 377,72 | 420,98 |
| Couverture du BFR (%) | 387,0 | 390,0 |
| Trésorerie (k €) | 280,13 | 313,03 |
| Dettes financières (k €) | 35,91 | 14,28 |
| Capacité de remboursement | 0,69 | 0,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,0 | 1,5 |
| Autonomie financière (%) | 81,1 | 82,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,30 | -1,54 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 191,26 | 189,46 |
| Liquidité générale (%) | 288,5 | 319,0 |
| Couverture des dettes (%) | 145,2 | 1 234,0 |
| Fonds propres (k €) | 904,95 | 950,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,4 | 17,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,2 | 17,5 |
| Rentabilité économique (%) | 4,5 | 19,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 841,43 | 899,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,2 | 95,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 764,60 | 691,41 |
| Salaires / CA (%) | 87,4 | 73,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,10 | 13,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- FREDERIC LEMOINE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZA DU TREMBLAY 12 RUE DU BOIS DE LA REMISE, 91480 VARENNES-JARCY
créé le 18/11/2015 · 6 à 9 salariés
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