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SAS · LUXEUIL-LES-BAINS (70300) · créée le 10/09/2015

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SIREN
813 593 431
SIRET du siège
813 593 431 00014
TVA intracommunautaire
FR54813593431
Forme juridique
SAS
Date de création
10/09/2015
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
14 AVENUE LABIENUS, 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Dirigeant
FRANCK CHARPENTIERPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

La prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats de parts et actions, obligations et tous droits sociaux dans toutes sociétés commerciales, affaires ou entreprises, la cession desdites participations, leur financement, leur administration, l'étude et le conseil des investissements assurant la croissance de son groupe, l'assistance et le conseil à l'orientation stratégique, la détermination de la politique générale de son groupe, la fourniture de toutes prestations de services utiles à ses sociétés filiales ou autres sociétés et affaires dont elle détient directement ou indirectement des intérêts, la réalisation de services financiers tels que prêts, emprunts, cautions, centralisation de trésorerie pour l'intérêt exclusif de ses sociétés filiales, l'achat, la vente, la prise à bail, la location de tout bien immobilier, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe, et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Capital social
1 000 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20212020
Chiffre d’affaires (k €)240,09
EBITDA - EBE (k €)90,35
Résultat d’exploitation (k €)81,92
Résultat net (k €)307,05
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20212020
Taux de croissance du CA (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)37,6
Taux de marge opérationnelle (%)34,1
Gestion BFR20212020
BFR (k €)251,72
BFR exploitation (k €)250,12
BFR hors exploitation (k €)1,60
BFR (j)377
BFR exploitation (j)375
BFR hors exploitation (j)2
Délai de paiement clients (j)429
Délai de paiement fournisseurs (j)53
Autonomie financière20212020
Capacité d’autofinancement (k €)315,47
Capacité d’autofinancement / CA (%)131,4
Fonds de roulement net global (k €)721,61
Couverture du BFR (%)286,7
Trésorerie (k €)469,89
Dettes financières (k €)163,45
Capacité de remboursement0,52
Ratio d’endettement (Gearing) (%)12,4
Autonomie financière (%)83,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-3,39
Solvabilité20212020
État des dettes à 1 an au plus (k €)259,40
Liquidité générale (%)314,2
Couverture des dettes (%)193,0
Fonds propres (M €)1,31
Rentabilité20212020
Marge nette (%)127,9
Rentabilité sur fonds propres (%)23,4
Rentabilité économique (%)5,5
Valeur ajoutée (k €)204,18
Valeur ajoutée / CA (%)85,0
Structure d’activité20212020
Salaires et charges sociales (k €)112,79
Salaires / CA (%)47,0
Impôts et taxes (€)1 050

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

14 AVENUE LABIENUS, 70300 LUXEUIL-LES-BAINS

créé le 10/09/2015 · 1 à 2 salariés

813 593 431 00014

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    Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul

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    Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul

  • Dépôts des comptes01/02/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul

  • Dépôts des comptes16/02/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul

  • Dépôts des comptes13/01/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

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