Mise à jour 28/05/2024

FRANCIS INVESTISSEMENTS 1

Cessée

SARL · ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160) · créée le 06/02/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 494 444 573
SIRET du siège: 494 444 573 00013
TVA intracommunautaire: FR31494444573
Forme juridique: SARL

Date de création: 06/02/2007
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: LE DIAMANT ROND-POINT AUGUSTE COLONNA, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	202210 mois	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	588,39	680,28	642,00	597,64
EBITDA - EBE (k €)	254,21	298,62	406,45	362,58
Résultat d’exploitation (k €)	128,79	145,93	251,70	201,02
Résultat net (M €)	2,12	0,08	0,15	0,11

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)		6,0	7,4	-9,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	43,2	43,9	63,3	60,7
Taux de marge opérationnelle (%)	21,9	21,5	39,2	33,6
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	-722,22	12,95	-91,71	-76,70
BFR exploitation (k €)	-641,41	-22,67	-36,43	-18,77
BFR hors exploitation (k €)	-80,81	35,62	-55,28	-57,93
BFR (j)	-442	7	-51	-46
BFR exploitation (j)	-392	-12	-20	-11
BFR hors exploitation (j)	-49	19	-31	-35
Délai de paiement clients (j)	29	3	2	2
Délai de paiement fournisseurs (j)	14	35	52	35
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-776,63	237,43	313,24	274,86
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-132,0	34,9	48,8	46,0
Fonds de roulement net global (k €)		134,21	35,95	-40,24
Couverture du BFR (%)		1 036,7
Trésorerie (M €)	4,69	0,12	0,13	0,04
Dettes financières (M €)	0,03	1,52	1,66	1,90
Capacité de remboursement		6,40	5,31	6,92
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,7	83,4	95,8	120,2
Autonomie financière (%)	82,5	53,9	49,4	44,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-18,35	4,68	3,78	5,15
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,84	0,96	0,95	0,96
Liquidité générale (%)	571,0	17,1	16,3	7,1
Couverture des dettes (%)	-2 772,0	15,6	18,8	14,4
Fonds propres (M €)	3,94	1,82	1,74	1,58
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	360,6	12,5	24,0	18,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	53,8	4,7	8,9	7,1
Rentabilité économique (%)	3,2	4,4	7,4	5,8
Valeur ajoutée (k €)	311,55	352,36	459,19	414,35
Valeur ajoutée / CA (%)	53,0	51,8	71,5	69,3
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Impôts et taxes (k €)	57,35	53,74	52,74	51,77