Mise à jour 06/12/2025

FRANCOIS RICHARD HOLDING

Cessée

SARL · CHAMPS-SUR-YONNE (89290) · créée le 01/01/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 790 874 937
SIRET du siège: 790 874 937 00010
TVA intracommunautaire: FR70790874937
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/01/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 51 ROUTE DE TOUSSAC, 89290 CHAMPS-SUR-YONNE
Dirigeant: FRANCOIS XAVIER RICHARDGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	343,27	380,82	448,15	465,22
EBITDA - EBE (k €)	-15,76	-13,00	4,41	40,32
Résultat d’exploitation (k €)	-0,37	-11,08	8,42	41,85
Résultat net (k €)	-20,62	136,23	236,34	-3,18

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-9,9	-15,0	-3,7	8,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-4,6	-3,4	1,0	8,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,1	-2,9	1,9	9,0
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-138,68	-167,83	-78,88	-74,37
BFR exploitation (k €)	-76,18	-77,44	-58,25	-59,21
BFR hors exploitation (k €)	-62,50	-90,38	-20,62	-15,16
BFR (j)	-145	-159	-63	-58
BFR exploitation (j)	-80	-73	-47	-46
BFR hors exploitation (j)	-66	-85	-17	-12
Délai de paiement clients (j)			0	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	1	9	7	7
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-30,26	138,06	235,66	1,74
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-8,8	36,3	52,6	0,4
Fonds de roulement net global (M €)	-0,14	-0,13	-0,05	-0,08
Trésorerie (k €)	1,73	35,34	28,37	-9,17
Dettes financières (M €)	0,96	0,67	0,76	0,94
Capacité de remboursement		4,87	3,21	542,97
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	78,7	53,2	67,4	104,4
Autonomie financière (%)	52,4	59,5	57,1	46,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)			165,27	23,38
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,04	0,70	0,63	0,56
Liquidité générale (%)	1,2	7,8	5,8	1,9
Couverture des dettes (%)	-3,1	20,5	31,1	0,2
Fonds propres (M €)	1,22	1,26	1,12	0,90
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-6,0	35,8	52,7	-0,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1,7	10,8	21,0	-0,4
Rentabilité économique (%)	-0,0	-0,6	0,4	2,3
Valeur ajoutée (k €)	291,89	333,59	412,76	423,66
Valeur ajoutée / CA (%)	85,0	87,6	92,1	91,1
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	298,94	337,45	396,17	372,27
Salaires / CA (%)	87,1	88,6	88,4	80,0
Impôts et taxes (k €)	8,71	10,39	12,19	11,08