Mise à jour 06/12/2025
FREGATE
En activitéSARL · VALENCE (26000) · créée le 02/01/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 839 419
- SIRET du siège
- 493 839 419 00030
- TVA intracommunautaire
- FR21493839419
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2007
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 COTE DES CHAPELIERS, 26000 VALENCE
- Dirigeant
- FREDERIC PATRICK GUIMBALGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,20 | 2,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 253,46 | 494,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -244,08 | 119,89 |
| Résultat net (M €) | 1,49 | 1,15 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,4 | 9,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 21,1 | 18,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 17,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,6 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,76 | 2,11 |
| BFR exploitation (k €) | -5,54 | 121,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,76 | 1,99 |
| BFR (j) | 85 | 267 |
| BFR exploitation (j) | -1 | 15 |
| BFR hors exploitation (j) | 86 | 252 |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 89 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 170 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,99 | 1,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 62,1 | 53,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,81 | 1,88 |
| Couverture du BFR (%) | 239,0 | 88,9 |
| Trésorerie (M €) | 1,06 | -0,23 |
| Dettes financières (M €) | 15,17 | 12,85 |
| Capacité de remboursement | 7,63 | 8,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 195,9 | 202,9 |
| Autonomie financière (%) | 32,5 | 31,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 55,66 | 25,96 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,92 | 5,09 |
| Liquidité générale (%) | 67,8 | 55,8 |
| Couverture des dettes (%) | 13,1 | 11,9 |
| Fonds propres (M €) | 7,74 | 6,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 46,6 | 40,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,2 | 18,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,53 | 2,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,0 | 81,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 23 | 19 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,23 | 1,75 |
| Salaires / CA (%) | 69,7 | 61,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 75,45 | 66,44 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,37 | 0,27 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 87,67 | 76,83 |
| Marge brute (M €) | 53,24 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 15,31 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 12,04 | |
| Résultat net (M €) | 8,79 | 7,28 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 60,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 31,18 | |
| BFR (j) | 128 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 105 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 19,27 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 37,45 | |
| Couverture du BFR (%) | 120,1 | |
| Trésorerie (M €) | 6,57 | |
| Dettes financières (M €) | 24,27 | |
| Capacité de remboursement | 1,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 71,5 | |
| Autonomie financière (%) | 43,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,16 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 79,4 | |
| Fonds propres (M €) | 33,94 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 20,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 46,83 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 30,40 | |
| Salaires / CA (%) | 34,7 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,12 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- FREDERIC PATRICK GUIMBAL
Gérant
- OUEST AQUITAINE AUDIT529026445
Commissaire aux comptes titulaire
- GROUPE TRIAL MARSEILLE-PROVENCE438485823
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège493 839 419 00030
Siège social
20 COTE DES CHAPELIERS, 26000 VALENCE
créé le 01/07/2016 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
23 RUE HENRI VALERY, 13007 MARSEILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/01/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
69 AVENUE SADI CARNOT, 26000 VALENCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/06/2009 · Non employeuse
