Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA CAPELLE-LES-BOULOGNE (62360) · créée le 12/04/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 676 872
- SIRET du siège
- 531 676 872 00017
- TVA intracommunautaire
- FR70531676872
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/04/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 18 RES RESIDENCE L'OREE DU BOIS, 62360 LA CAPELLE-LES-BOULOGNE
- Dirigeant
- FRANCK DANIEL FRANCIS REGNIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participations, détention de capital, d'une ou plusieurs sociétés, conseil et assistance, gestion de trésorerie, conception et organisation d'activités récréatives ludiques et/ou sportives
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 115,00 | 117,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,86 | 11,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,54 | 11,06 |
| Résultat net (k €) | -8,44 | 1,91 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | -0,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 9,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 9,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -132,13 | -139,27 |
| BFR (j) | -414 | -429 |
| Délai de paiement clients (j) | 188 | 119 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,08 | 1,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,0 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -74,45 | -38,86 |
| Trésorerie (k €) | 57,68 | 100,41 |
| Dettes financières (k €) | 10,10 | 17,60 |
| Capacité de remboursement | 9,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 2,5 |
| Autonomie financière (%) | 75,0 | 76,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -25,62 | -7,41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 201,44 | |
| Liquidité générale (%) | 76,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -80,0 | 10,9 |
| Fonds propres (k €) | 666,17 | 694,62 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -7,3 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,3 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 81,12 | 86,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,5 | 73,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 78,14 | 74,06 |
| Salaires / CA (%) | 67,9 | 63,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 123 | 1 220 |
Dirigeants
1- FRANCK DANIEL FRANCIS REGNIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
18 RES RESIDENCE L'OREE DU BOIS, 62360 LA CAPELLE-LES-BOULOGNE
créé le 12/04/2011 · 1 à 2 salariés
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