Mise à jour 06/12/2025
GROUPE REGIS MALCLES
En activitéSAS · CAVAILLON (84300) · créée le 27/09/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 587 676
- SIRET du siège
- 439 587 676 00032
- TVA intracommunautaire
- FR25439587676
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/09/2001
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 125 RUE JOSEPH PIERRE BOITELET, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- REGIS MALCLESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
En France et dans tous pays la prise de participation par achat, souscription ou apport de titres et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ainsi que toutes prestations de services dans les domaines administratifs et financiers au profit de ses filiales et participations activité de marchand de biens de gestion, d'administration et d'exploitation d'immeubles bâtis ou non maçonnerie générale, notamment démolition, terrassement, assainissement, construction, couverture, rénovation, entretien bâtiments, travaux de sous-traitance, achat, vente, stockage de matériaux inhérents a cette activité La prise de participation par achat souscription ou apport de titres et valeurs mobilières dans Ttes entités juridiques la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ainsi que Ttes prestations de services dans le domaine administratifs et financiers au profit de ses filiales et participations venté et location de véhicules marchand de biens de gestion administrât et exploitation D immeuble bâtis ou non
- Capital social
- 800 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,85 | 1,53 |
| Marge brute (M €) | 1,79 | 1,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | 87,66 | 74,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,32 | 14,13 |
| Résultat net (k €) | 101,59 | 118,49 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,6 | -15,7 |
| Taux de marge brute (%) | 97,3 | 95,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | 4,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | 0,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -153,54 | -7,21 |
| BFR exploitation (M €) | -0,07 | -0,32 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,08 | 0,31 |
| BFR (j) | -30 | -2 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -76 |
| BFR hors exploitation (j) | -16 | 74 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 111 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24 | 29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 189,50 | 177,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,3 | 11,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -11,98 | 25,17 |
| Trésorerie (k €) | 141,56 | 32,38 |
| Dettes financières (k €) | 0,45 | 1,20 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 48,8 | 52,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,61 | -0,42 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,26 | 6,22 |
| Liquidité générale (%) | 99,8 | 100,2 |
| Couverture des dettes (%) | 42 111,8 | 14 805,4 |
| Fonds propres (M €) | 6,94 | 6,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,5 | 7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | 1,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,91 | 0,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,1 | 48,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,80 | 0,64 |
| Salaires / CA (%) | 43,3 | 42,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,49 | 20,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- REGIS MALCLES
Président de SAS
Également dans ALES IMMO, ALES V.I., CAVAILLON IMMO, CHEVAL BLANC IMMO, DELTA V.I. et 13 autres
- FREDERIC ANDRE
Commissaire aux comptes titulaire
- FREDERIC IMBERT
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ACTION CAC, AKLOM, BERTHAUD PROVENCE, BERTHAUD ROUSSILLON PAPOTRANS, BIOMOTORS et 46 autres
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
125 RUE JOSEPH PIERRE BOITELET, 84300 CAVAILLON
créé le 15/06/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
QUARTIER DES BANQUETS ROUTE DE PERTUIS, 84300 CAVAILLON
NAF 74.1J · créé le 27/09/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
19 CHEMIN DU MIDI, 84300 CAVAILLON
NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 01/05/2004 · 10 à 19 salariés
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