Mise à jour 06/12/2025
GROUPE REGIS MALCLES
En activitéSAS · CAVAILLON (84300) · créée le 27/09/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 587 676
- SIRET du siège
- 439 587 676 00032
- TVA intracommunautaire
- FR25439587676
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/09/2001
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 125 RUE JOSEPH PIERRE BOITELET, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- REGIS MALCLESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,53 | 1,81 |
| Marge brute (M €) | 1,45 | 1,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 74,23 | 40,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,13 | 6,69 |
| Résultat net (k €) | 118,49 | 139,47 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,7 | 5,8 |
| Taux de marge brute (%) | 95,1 | 97,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,9 | 2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -7,21 | -158,02 |
| BFR exploitation (M €) | -0,32 | -0,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,31 | 0,17 |
| BFR (j) | -2 | -31 |
| BFR exploitation (j) | -76 | -65 |
| BFR hors exploitation (j) | 74 | 33 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 111 | 107 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 177,07 | 171,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,6 | 9,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 25,17 | -117,48 |
| Trésorerie (k €) | 32,38 | 40,54 |
| Dettes financières (k €) | 1,20 | 1,20 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 52,4 | 52,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,42 | -0,96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,22 | 6,12 |
| Liquidité générale (%) | 100,2 | 96,4 |
| Couverture des dettes (%) | 14 805,4 | 14 302,6 |
| Fonds propres (M €) | 6,84 | 6,72 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,7 | 7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,7 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,74 | 1,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,3 | 62,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,64 | 1,07 |
| Salaires / CA (%) | 42,1 | 59,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,27 | 26,18 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- REGIS MALCLES
Président de SAS
- FREDERIC ANDRE
Commissaire aux comptes titulaire
- FREDERIC IMBERT
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège439 587 676 00032
Siège social
125 RUE JOSEPH PIERRE BOITELET, 84300 CAVAILLON
créé le 15/06/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
QUARTIER DES BANQUETS ROUTE DE PERTUIS, 84300 CAVAILLON
NAF 74.1J · créé le 27/09/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
19 CHEMIN DU MIDI, 84300 CAVAILLON
NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 01/05/2004 · 10 à 19 salariés
