Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LIEURAN-LES-BEZIERS (34290) · créée le 26/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 837 544
- SIRET du siège
- 800 837 544 00017
- TVA intracommunautaire
- FR57800837544
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/02/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHATEAU DE RIBAUTE, 34290 LIEURAN-LES-BEZIERS
- Dirigeant
- FREDERIC THIEBAUTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021Résultat confidentiel | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 168,43 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 35,50 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,81 | |
| Résultat net (k €) | 119,50 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,9 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 |
| BFR (k €) | 11,10 | 114,82 |
| BFR exploitation (k €) | 10,15 | 106,46 |
| BFR hors exploitation (€) | 958 | 8 364 |
| BFR (j) | 245 | |
| BFR exploitation (j) | 228 | |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | |
| Délai de paiement clients (j) | 231 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 123,19 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 73,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 403,73 | 175,70 |
| Couverture du BFR (%) | 3 635,9 | 153,0 |
| Trésorerie (k €) | 392,63 | 60,88 |
| Dettes financières (k €) | 23,45 | 71,96 |
| Capacité de remboursement | 0,58 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 9,0 |
| Autonomie financière (%) | 94,4 | 89,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,31 | |
| Solvabilité | 2021 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 171,2 | |
| Fonds propres (M €) | 1,53 | 0,80 |
| Rentabilité | 2021 | 2018 |
| Marge nette (%) | 70,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 131,26 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,9 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 87,24 | |
| Salaires / CA (%) | 51,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 8 518 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 8 450 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- FREDERIC THIEBAUT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège800 837 544 00017
Siège social
CHATEAU DE RIBAUTE, 34290 LIEURAN-LES-BEZIERS
créé le 26/02/2014 · Non employeuse
