Mise à jour 06/12/2025
FTRH
En activitéSARL · SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE (31570) · créée le 15/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 109 127
- SIRET du siège
- 809 109 127 00013
- TVA intracommunautaire
- FR72809109127
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/01/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 3 AVENUE ROLAND GARROS, 31570 SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE
- Dirigeant
- FABRICE TREGOUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Animation du groupe constitué par la société mère et ses filiales,détermination de la politique commerciale et financière de l'ensemble des sociétés du groupe; Prise de participations dans toutes entreprises,cession de participations, réalisation de toutes prestations administratives, financières, commerciales, techniques ou autres au profit des filiales.
- Capital social
- 701 100 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 329,41 | 313,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,25 | 11,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -76,63 | 16,11 |
| Résultat net (k €) | 10,21 | 8,25 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,0 | 6,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,6 | 3,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23,3 | 5,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 141,28 | 330,73 |
| BFR exploitation (k €) | 22,05 | 10,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | 119,23 | 320,01 |
| BFR (j) | 154 | 379 |
| BFR exploitation (j) | 24 | 12 |
| BFR hors exploitation (j) | 130 | 367 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,38 | 3,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | 1,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 148,26 | 340,82 |
| Couverture du BFR (%) | 104,9 | 103,1 |
| Trésorerie (k €) | 6,97 | 10,09 |
| Dettes financières (k €) | 188,80 | 371,32 |
| Capacité de remboursement | 16,58 | 117,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,8 | 48,1 |
| Autonomie financière (%) | 76,3 | 64,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,44 | 31,87 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 424,09 | |
| Liquidité générale (%) | 92,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,0 | 0,8 |
| Fonds propres (k €) | 760,92 | 772,14 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,1 | 2,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | -8,1 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 305,10 | 286,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,6 | 91,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 274,03 | 256,85 |
| Salaires / CA (%) | 83,2 | 81,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,82 | 18,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Lucas TREGOU-DELVESCOVO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 AVENUE ROLAND GARROS, 31570 SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE
créé le 15/01/2015 · 1 à 2 salariés
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