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SAS · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 01/05/1995

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SIREN
400 841 680
SIRET du siège
400 841 680 00020
TVA intracommunautaire
FR47400841680
Forme juridique
SAS
Date de création
01/05/1995
Effectif salarié
100 à 199 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 4
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
26.51BFabrication d'instrumentation scientifique et technique
Adresse du siège
ZI DU BREZET 46 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND
Dirigeant
STEPHANE ALAIN MONTBRIZONPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)32,4330,07
Marge brute (M €)18,8816,14
EBITDA - EBE (M €)6,874,16
Résultat d’exploitation (M €)6,313,36
Résultat net (M €)4,062,04
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)7,91,5
Taux de marge brute (%)58,253,7
Taux de marge d’EBITDA (%)21,213,8
Taux de marge opérationnelle (%)19,511,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)12,6311,83
BFR exploitation (M €)12,5012,58
BFR hors exploitation (k €)132,38-746,88
BFR (j)140142
BFR exploitation (j)139151
BFR hors exploitation (j)1-9
Délai de paiement clients (j)7271
Délai de paiement fournisseurs (j)6768
Ratio des stocks / CA (j)145163
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)4,642,87
Capacité d’autofinancement / CA (%)14,39,5
Fonds de roulement net global (M €)15,9312,22
Couverture du BFR (%)126,1103,3
Trésorerie (M €)3,300,39
Dettes financières (M €)0,600,00
Capacité de remboursement0,130,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)3,10,0
Autonomie financière (%)66,360,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,39-0,09
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)8,127,80
Liquidité générale (%)300,7274,7
Couverture des dettes (%)778,9
Fonds propres (M €)19,4615,41
Rentabilité20252024
Marge nette (%)12,56,8
Rentabilité sur fonds propres (%)20,813,2
Rentabilité économique (%)31,521,8
Valeur ajoutée (M €)16,3113,12
Valeur ajoutée / CA (%)50,343,6
Structure d’activité20252024
Effectif135
Salaires et charges sociales (M €)9,158,60
Salaires / CA (%)28,228,6
Impôts et taxes (k €)360,30351,41
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,861,00

Dirigeants

2

Établissements

2 ouverts sur 4
Siège

Siège social

ZI DU BREZET 46 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND

créé le 13/10/1995 · 100 à 199 salariés

400 841 680 00020
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

12 RUE LOUIS BLERIOT, 63800 COURNON-D'AUVERGNE

NAF 26.51B · Fabrication d'instrumentation scientifique et technique · créé le 27/02/2015 · 20 à 49 salariés

400 841 680 00046
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

RUE DE L'INDUSTRIE, 63730 LES MARTRES-DE-VEYRE

NAF 27.5C · créé le 01/05/1995 · Non employeuse

400 841 680 00012

Établissement secondaireFermé

ESPACE EUROPE 1 7 RUE FRANCOIS TRUFFAUT, 91000 EVRY-COURCOURONNES

NAF 26.51B · Fabrication d'instrumentation scientifique et technique · créé le 01/06/1996 · 6 à 9 salariés

400 841 680 00038

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