Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NEUVILLE-SAINT-AMAND (02100) · créée le 13/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 908 388
- SIRET du siège
- 808 908 388 00016
- TVA intracommunautaire
- FR31808908388
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/01/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 24.53ZFonderie de métaux légers
- Adresse du siège
- RTE DE CHAUNY, 02100 NEUVILLE-SAINT-AMAND
- Dirigeant
- FINANCIERE MATTHIEU HEDE - FMHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Métallurgie
- Convention collective probable
- Métallurgie IndreIDCC 0934
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 202410 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,44 | 1,20 |
| Marge brute (M €) | 1,30 | 1,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,82 | 115,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -31,48 | 53,38 |
| Résultat net (k €) | -32,68 | 37,53 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 89,9 | 87,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,9 | 9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,2 | 4,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 486,73 | 368,24 |
| BFR exploitation (k €) | 567,84 | 362,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | -81,11 | 5,80 |
| BFR (j) | 121 | 110 |
| BFR exploitation (j) | 142 | 108 |
| BFR hors exploitation (j) | -20 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 53 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 136 | 147 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,67 | 83,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | 7,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 619,21 | 396,45 |
| Couverture du BFR (%) | 127,2 | 107,7 |
| Trésorerie (k €) | 132,48 | 28,21 |
| Dettes financières (M €) | 1,04 | 0,59 |
| Capacité de remboursement | 21,35 | 7,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 363,3 | 172,0 |
| Autonomie financière (%) | 16,2 | 28,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,80 | 4,88 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,21 | 0,77 |
| Liquidité générale (%) | 84,1 | 83,3 |
| Couverture des dettes (%) | 4,7 | 14,2 |
| Fonds propres (k €) | 285,94 | 344,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,3 | 3,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,4 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,4 | 5,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 750,51 | 658,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,0 | 54,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 642,41 | 509,73 |
| Salaires / CA (%) | 44,5 | 42,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,28 | 33,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 16,39 | 24,43 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- FINANCIERE MATTHIEU HEDE - FMH531938660
Président de SAS
- EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST540800406
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 908 388 00016
Siège social
RTE DE CHAUNY, 02100 NEUVILLE-SAINT-AMAND
créé le 13/01/2015 · 10 à 19 salariés
