Mise à jour 22/03/2024

G 2 L

Cessée

SARL · AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS (77720) · créée le 01/05/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 513 948 638
SIRET du siège: 513 948 638 00012
TVA intracommunautaire: FR80513948638
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/05/2009
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC
Adresse du siège: 5 IMP DES ECOLES, 77720 AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	360,58	227,59	287,34	259,95
Marge brute (k €)	143,26	84,77	107,59	130,87
EBITDA - EBE (k €)	-2,64	-37,18	3,52	9,43
Résultat d’exploitation (k €)	-2,82	-22,14	2,92	22,30
Résultat net (k €)	-3,89	-0,94	2,45	20,16

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	58,4	-20,8	10,5	-33,2
Taux de marge brute (%)	39,7	37,2	37,4	50,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	-0,7	-16,3	1,2	3,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,8	-9,7	1,0	8,6
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-63,47	-25,37	-36,30	-25,94
BFR exploitation (k €)	-19,83	-15,14	-21,88	-50,54
BFR hors exploitation (k €)	-43,64	-10,23	-14,42	24,60
BFR (j)	-63	-40	-45	-36
BFR exploitation (j)	-20	-24	-27	-70
BFR hors exploitation (j)	-44	-16	-18	34
Délai de paiement clients (j)	28	51	35	52
Délai de paiement fournisseurs (j)	56	34	82	91
Ratio des stocks / CA (j)	12	8	41	11
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-2,74	-0,42	3,73	21,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,8	-0,2	1,3	8,3
Fonds de roulement net global (k €)	15,66	8,62	12,98	4,53
Trésorerie (k €)	79,13	33,98	49,29	30,47
Dettes financières (k €)	22,17	0,87	4,83	0,10
Capacité de remboursement			1,29	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	97,3	3,3	17,5	0,4
Autonomie financière (%)	12,9	21,5	16,8	19,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-12,64	-3,22
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	147,19	67,95	119,21	99,39
Liquidité générale (%)	99,0	150,8	119,3	108,7
Couverture des dettes (%)	-12,3	-47,7	77,2	22 080,6
Fonds propres (k €)	22,79	26,67	27,62	25,17
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-1,1	-0,4	0,9	7,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-17,0	-3,5	8,9	80,1
Rentabilité économique (%)	-6,3	-80,4	9,0	88,3
Valeur ajoutée (k €)	105,74	18,39	76,70	90,58
Valeur ajoutée / CA (%)	29,3	8,1	26,7	34,8
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	107,66	54,26	72,18	79,79
Salaires / CA (%)	29,9	23,8	25,1	30,7
Impôts et taxes (€)	723	1 309	1 002	1 363