Mise à jour 06/12/2025
G-CAP
En activitéSARL · SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (69370) · créée le 14/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 121 936
- SIRET du siège
- 821 121 936 00024
- TVA intracommunautaire
- FR89821121936
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/06/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 20 CHEMIN DU COLIN, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
- Dirigeant
- GUILLAUME ARONICAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises. L'animation, la gestion, la direction et le contrôle de ses intérêts, filiales et participations. L'assistance et la fourniture de toutes prestations de services au bénéfice de ses filiales et participations. Toutes prestations de services, études et conseils aux entreprises en matière administrative, commerciale, organisationnelle, et de gestion.
- Capital social
- 490 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 139,87 | 135,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,92 | -14,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,93 | -14,29 |
| Résultat net (k €) | 25,77 | -14,65 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,4 | -8,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | -10,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | -10,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -8,52 | 27,37 |
| BFR exploitation (k €) | -22,09 | 30,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,57 | -3,09 |
| BFR (j) | -22 | 73 |
| BFR exploitation (j) | -57 | 81 |
| BFR hors exploitation (j) | 35 | -8 |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | 93 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 38 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,77 | -14,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,4 | -10,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 57,18 | 32,34 |
| Couverture du BFR (%) | 118,1 | |
| Trésorerie (k €) | 65,70 | 4,96 |
| Dettes financières (k €) | 2,41 | 3,33 |
| Capacité de remboursement | 0,09 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 93,3 | 93,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,99 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 1 071,3 | -440,4 |
| Fonds propres (k €) | 565,92 | 540,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,4 | -10,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,6 | -2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 123,95 | 99,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,6 | 73,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,01 | 112,42 |
| Salaires / CA (%) | 82,2 | 83,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 016 | 939 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
20 CHEMIN DU COLIN, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
créé le 04/04/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PARC D'AFFAIRES DE CRECY 6 RUE CLAUDE CHAPPE, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 14/06/2016 · Non employeuse
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