Mise à jour 06/12/2025
G D L
En activitéSAS · VILLEREST (42300) · créée le 17/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 038 415
- SIRET du siège
- 439 038 415 00022
- TVA intracommunautaire
- FR78439038415
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/07/2001
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE VERNOIS 25 ALLEE BERNARD PALISSY, 42300 VILLEREST
- Dirigeant
- JEAN CLAUDE LARDYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Le négoce de vins. La détention et la gestion de participations dans des entreprises françaises ou étrangères en vue de diriger ou de contrôler leur activité. L'étude, la recherche, le développement et la commercialisation de tous systèmes concernant le traitement de l'information
- Capital social
- 12 305 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 203,40 | 55,79 |
| Marge brute (k €) | 91,19 | 28,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,30 | 1,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,30 | 1,38 |
| Résultat net (k €) | 22,48 | 1,20 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 264,6 | 490,6 |
| Taux de marge brute (%) | 44,8 | 51,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,5 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,5 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 14,81 | -9,09 |
| BFR exploitation (k €) | 12,89 | -17,47 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 922 | 8 373 |
| BFR (j) | 26 | -59 |
| BFR exploitation (j) | 23 | -113 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 54 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 198 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 320 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 268 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,24 | 1,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,4 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,81 | 12,20 |
| Couverture du BFR (%) | 194,6 | |
| Trésorerie (k €) | 14,00 | 21,30 |
| Dettes financières (€) | 6 949 | 9 815 |
| Capacité de remboursement | 0,30 | 8,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,9 | 289,2 |
| Autonomie financière (%) | 61,6 | 3,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,30 | -7,83 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 105,69 | |
| Liquidité générale (%) | 102,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 334,5 | 12,2 |
| Fonds propres (k €) | 25,87 | 3,39 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 11,0 | 2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86,9 | 35,3 |
| Rentabilité économique (%) | 71,0 | 10,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 23,48 | 1,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,5 | 3,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 172 | 346 |
Dirigeants
3- AUDREY LARDY
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
LE VERNOIS 25 ALLEE BERNARD PALISSY, 42300 VILLEREST
créé le 08/07/2005 · Non employeuse
LE FLACON DES HALLES
HALLES DIDEROT 35 RUE DIDEROT, 42300 ROANNE
NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé · créé le 21/02/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
22 ET 24 24 RUE DE LA BERGE, 42300 ROANNE
NAF 74.1J · créé le 17/07/2001 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes24/10/2025
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Ventes et cessions16/03/2022
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Modifications diverses24/02/2022
Modification survenue sur l'administration, l'activité.
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE