Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VILLEREST (42300) · créée le 17/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 038 415
- SIRET du siège
- 439 038 415 00022
- TVA intracommunautaire
- FR78439038415
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/07/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE VERNOIS 25 ALLEE BERNARD PALISSY, 42300 VILLEREST
- Dirigeant
- JEAN CLAUDE LARDYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 203,40 | 55,79 |
| Marge brute (k €) | 91,19 | 28,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,30 | 1,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,30 | 1,38 |
| Résultat net (k €) | 22,48 | 1,20 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 264,6 | 490,6 |
| Taux de marge brute (%) | 44,8 | 51,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,5 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,5 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 14,81 | -9,09 |
| BFR exploitation (k €) | 12,89 | -17,47 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 922 | 8 373 |
| BFR (j) | 26 | -59 |
| BFR exploitation (j) | 23 | -113 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 54 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 198 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 320 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 268 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,24 | 1,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,4 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,81 | 12,20 |
| Couverture du BFR (%) | 194,6 | |
| Trésorerie (k €) | 14,00 | 21,30 |
| Dettes financières (€) | 6 949 | 9 815 |
| Capacité de remboursement | 0,30 | 8,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,9 | 289,2 |
| Autonomie financière (%) | 61,6 | 3,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,30 | -7,83 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 105,69 | |
| Liquidité générale (%) | 102,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 334,5 | 12,2 |
| Fonds propres (k €) | 25,87 | 3,39 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 11,0 | 2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86,9 | 35,3 |
| Rentabilité économique (%) | 71,0 | 10,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 23,48 | 1,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,5 | 3,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 172 | 346 |
Dirigeants
3- JEAN CLAUDE LARDY
Président de SAS
- AUDREY LARDY
Directeur Général
- DAVID LARDY
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 3Siège439 038 415 00022
Siège social
LE VERNOIS 25 ALLEE BERNARD PALISSY, 42300 VILLEREST
créé le 08/07/2005 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)439 038 415 00030
LE FLACON DES HALLES
HALLES DIDEROT 35 RUE DIDEROT, 42300 ROANNE
NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé · créé le 21/02/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
22 ET 24 24 RUE DE LA BERGE, 42300 ROANNE
NAF 74.1J · créé le 17/07/2001 · Non employeuse
