Mise à jour 06/12/2025
SA G.RAY.FF
En activitéSAS · VALENCIN (38540) · créée le 15/10/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 942 336
- SIRET du siège
- 388 942 336 00016
- TVA intracommunautaire
- FR52388942336
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/10/1992
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 680 ROUTE D'HEYRIEUX, 38540 VALENCIN
- Dirigeant
- GUILLAUME HERVE DIAZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,26 | 3,54 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,51 | 0,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 504,49 | 38,90 |
| Résultat net (M €) | 0,17 | 0,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,9 | 10,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,7 | 23,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,5 | 1,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 8,28 | 9,65 |
| BFR exploitation (k €) | -467,53 | -589,93 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,75 | 10,24 |
| BFR (j) | 915 | 981 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -60 |
| BFR hors exploitation (j) | 966 | 1 041 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 130 | 177 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,32 | 0,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,9 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,02 | 12,19 |
| Couverture du BFR (%) | 133,0 | 126,3 |
| Trésorerie (M €) | 2,74 | 2,54 |
| Dettes financières (M €) | 6,67 | 8,05 |
| Capacité de remboursement | 20,75 | 66,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,1 | 18,3 |
| Autonomie financière (%) | 85,7 | 82,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,66 | 6,65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,62 | 4,22 |
| Liquidité générale (%) | 322,3 | 317,3 |
| Couverture des dettes (%) | 4,8 | 1,5 |
| Fonds propres (M €) | 44,03 | 43,99 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,3 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,78 | 3,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,2 | 86,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,21 | 2,18 |
| Salaires / CA (%) | 67,7 | 61,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 57,77 | 62,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
8- GUILLAUME HERVE DIAZ
Président de SAS
- RAYMOND VICTOR CATALDO
Directeur Général
- RACHEL DIAZ
Directeur général délégué
Afficher les 8 dirigeants
- REGINE CATALDO
Directeur général délégué
- RAYMOND FAURE
Autre
- INELYS AUDIT492932843
Commissaire aux comptes titulaire
- EXPERTA AUDIT404427676
Commissaire aux comptes suppléant
- DGA BY NOSVIA - AUDIT831018759
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège388 942 336 00016
Siège social
680 ROUTE D'HEYRIEUX, 38540 VALENCIN
créé le 15/10/1992 · 20 à 49 salariés
