Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · VALENCE (26000) · créée le 01/04/1984

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SIREN: 330 187 394
SIRET du siège: 330 187 394 00037
TVA intracommunautaire: FR37330187394
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/04/1984
Effectif salarié: 20 à 49 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 25.62BMécanique industrielle
Adresse du siège: ZONE DE LA MOTTE NORD RUE JOSEPH CUGNOT, 26000 VALENCE
Dirigeant: SERRE INDUSTRIES MECANIQUESPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)	3,82	5,55	5,26	4,75
Marge brute (M €)	3,39	4,95	4,76	4,31
EBITDA - EBE (k €)	164,78	260,52	358,46	422,96
Résultat d’exploitation (k €)	-64,46	66,90	223,57	326,18
Résultat net (k €)	-297,21	82,22	198,91	273,21

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-31,2	5,7	10,6	4,7
Taux de marge brute (%)	88,7	89,1	90,6	90,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,3	4,7	6,8	8,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-1,7	1,2	4,3	6,9
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (M €)	1,31	1,62	1,40	1,17
BFR exploitation (M €)	1,18	1,55	1,30	1,08
BFR hors exploitation (k €)	133,65	70,76	104,41	91,28
BFR (j)	124	105	96	89
BFR exploitation (j)	111	100	89	82
BFR hors exploitation (j)	13	5	7	7
Délai de paiement clients (j)	72	73	79	67
Délai de paiement fournisseurs (j)	65	49	63	59
Ratio des stocks / CA (j)	110	62	56	59
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-98,59	260,55	333,80	355,25
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-2,6	4,7	6,4	7,5
Fonds de roulement net global (M €)	3,06	1,75	1,84	1,74
Couverture du BFR (%)	233,0	108,1	130,8	148,1
Trésorerie (M €)	1,75	0,13	0,43	0,56
Dettes financières (M €)	3,95	1,34	0,52	0,64
Capacité de remboursement		5,14	1,56	1,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	268,9	74,5	30,7	41,4
Autonomie financière (%)	22,6	45,1	52,5	51,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	13,34	4,01	0,24	0,08
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,79	1,68	1,29	1,14
Liquidité générale (%)	145,4	160,2	215,0	222,7
Couverture des dettes (%)	-2,5	19,5	64,3	55,1
Fonds propres (M €)	1,47	1,80	1,69	1,56
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-7,8	1,5	3,8	5,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-20,3	4,6	11,8	17,5
Rentabilité économique (%)	-1,2	2,1	10,1	14,8
Valeur ajoutée (M €)	1,84	2,29	2,17	2,08
Valeur ajoutée / CA (%)	48,2	41,2	41,3	43,7
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (M €)	1,64	1,96	1,73	1,58
Salaires / CA (%)	43,0	35,2	33,0	33,3
Impôts et taxes (k €)	43,06	69,66	77,26	72,10
Chiffre d’affaires à l’export (M €)	0,03	0,09	0,53	1,20