Mise à jour 30/09/2025
G - STAM
En activitéSARL · FILLIERE (74370) · créée le 18/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 381 819
- SIRET du siège
- 799 381 819 00025
- TVA intracommunautaire
- FR16799381819
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/12/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.32ZTransports de voyageurs par taxis
- Adresse du siège
- AVIERNOZ 47 CHE DU RADAIS, 74370 FILLIERE
- Dirigeant
- THIERRY MORINGérant
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 127,99 | 119,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,20 | 3,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,07 | -6,48 |
| Résultat net (k €) | -6,57 | -5,94 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,2 | 2,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,8 | 3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | -5,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 0,17 | 13,27 |
| BFR exploitation (k €) | -5,56 | 8,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,73 | 5,18 |
| BFR (j) | 0 | 40 |
| BFR exploitation (j) | -16 | 24 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 7,69 | 4,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 60,71 | 65,48 |
| Couverture du BFR (%) | 36 571,7 | 493,3 |
| Trésorerie (k €) | 60,54 | 52,21 |
| Dettes financières (k €) | 82,85 | 90,15 |
| Capacité de remboursement | 10,77 | 20,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,6 | 44,9 |
| Autonomie financière (%) | 66,8 | 66,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,99 | 9,83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 68,33 | |
| Liquidité générale (%) | 113,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 9,3 | 5,0 |
| Fonds propres (k €) | 194,35 | 200,92 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -5,1 | -5,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,4 | -3,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 107,95 | 94,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,3 | 78,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 95,97 | 89,38 |
| Salaires / CA (%) | 75,0 | 74,8 |
| Impôts et taxes (€) | 777 | 1 001 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY MORIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège799 381 819 00025
Siège social
AVIERNOZ 47 CHE DU RADAIS, 74370 FILLIERE
créé le 01/11/2019 · 1 à 2 salariésDépartement Haute-Savoie
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
96 AV DE BROGNY, 74000 ANNECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/12/2013 · Non employeuse
