Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LAVILLETERTRE (60240) · créée le 18/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 788 854 735
- SIRET du siège
- 788 854 735 00024
- TVA intracommunautaire
- FR24788854735
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/10/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 3 ROUTE DES PRINCES, 60240 LAVILLETERTRE
- Dirigeant
- GREGORY RACIONEROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,76 | 1,85 |
| Marge brute (M €) | 1,00 | 1,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 35,09 | 356,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,55 | 157,17 |
| Résultat net (k €) | 6,44 | 95,50 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,0 | 1,7 |
| Taux de marge brute (%) | 56,5 | 60,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,0 | 19,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 8,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 297,54 | 365,72 |
| BFR exploitation (k €) | 224,95 | 323,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 72,59 | 42,27 |
| BFR (j) | 61 | 71 |
| BFR exploitation (j) | 46 | 63 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 99 | 103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | 19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,53 | 315,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,4 | 17,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 390,35 | 418,99 |
| Couverture du BFR (%) | 131,2 | 114,6 |
| Trésorerie (k €) | 92,81 | 53,27 |
| Dettes financières (k €) | 134,79 | 143,74 |
| Capacité de remboursement | 5,28 | 0,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,9 | 45,6 |
| Autonomie financière (%) | 44,2 | 44,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,20 | 0,25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 355,05 | 323,22 |
| Liquidité générale (%) | 185,6 | 208,7 |
| Couverture des dettes (%) | 18,9 | 219,5 |
| Fonds propres (k €) | 321,53 | 315,09 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 5,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,0 | 30,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | 34,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 603,75 | 937,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,3 | 50,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 572,61 | 571,35 |
| Salaires / CA (%) | 32,5 | 30,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,81 | 9,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- GREGORY RACIONERO
Président de SAS
- VLADIMIR RACIONERO
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège788 854 735 00024
Siège social
3 ROUTE DES PRINCES, 60240 LAVILLETERTRE
créé le 01/10/2022 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
18 RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 60110 MERU
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 18/10/2012 · Non employeuse
