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SAS · SAINT-LEU-D'ESSERENT (60340) · créée le 27/11/2023

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SIREN
982 008 161
SIRET du siège
982 008 161 00019
TVA intracommunautaire
FR53982008161
Forme juridique
SAS
Date de création
27/11/2023
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
27 RUE DE BOISSY, 60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT
Dirigeant
Cyril Sébastien EECKHOUTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

La prise de participations ou d'intérêts, directe et/ou indirecte, dans toutes sociétés, entreprises et groupements civils, commerciaux, artisanaux, industriels, financiers, mobiliers, immobiliers, français ou étrangers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, la gestion et la cession de ceux-ci; Toutes activités de prestations de services d'études, de conseils, d'assistance et de coordination dans les domaines commercial, administratif, financier, comptable, juridique, informatique, technique et autres sans que cette liste soit limitative au profit de toutes sociétés directement ou indirectement rattachées, ainsi qu'à toute autre société; L'animation du groupe constitué des sociétés dont elle détient le contrôle; La gestion de trésorerie et la centralisation d'opérations bancaires des sociétés et groupements dans lesquels elle détient des participations; La constitution de toute sûreté en garantie des opérations de financement contractées par les filiales dans lesquelles il a été acquis des participations par la Société; L'acquisition, la gestion, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers ainsi que la cession de ceux-ci;

Capital social
1 000 €
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance202520244 mois
Chiffre d’affaires (k €)110,5018,00
EBITDA - EBE (k €)46,360,94
Résultat d’exploitation (k €)46,360,94
Résultat net (k €)35,94-0,14
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge d’EBITDA (%)42,05,2
Taux de marge opérationnelle (%)42,05,2
Gestion BFR20252024
BFR (k €)20,39-5,99
BFR exploitation (k €)20,39-5,99
BFR hors exploitation (€)-35
BFR (j)66-120
BFR exploitation (j)66-120
BFR hors exploitation (j)-00
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)1216
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)35,94-0,14
Capacité d’autofinancement / CA (%)32,5-0,8
Fonds de roulement net global (k €)27,452,66
Couverture du BFR (%)134,6
Trésorerie (€)7 0548 643
Dettes financières (k €)100,68111,83
Capacité de remboursement2,80
Ratio d’endettement (Gearing) (%)273,612 943,1
Autonomie financière (%)23,60,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,02109,65
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)30,6040,75
Liquidité générale (%)150,621,3
Couverture des dettes (%)35,7-0,1
Fonds propres (k €)36,800,86
Rentabilité20252024
Marge nette (%)32,5-0,8
Rentabilité sur fonds propres (%)97,7-15,7
Rentabilité économique (%)33,70,8
Valeur ajoutée (k €)106,6914,14
Valeur ajoutée / CA (%)96,578,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)59,6413,15
Salaires / CA (%)54,073,0
Impôts et taxes (€)69147
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

27 RUE DE BOISSY, 60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT

créé le 27/11/2023 · 1 à 2 salariés

982 008 161 00019

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Annonces légales (BODACC)

2 annonces
  • Dépôts des comptes29/03/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne

  • Dépôts des comptes31/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne

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