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SARL · TOULON (83000) · créée le 01/09/2007

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Comptes annuels

4 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)			158,88	229,32
Marge brute (k €)			96,86	158,74
EBITDA - EBE (k €)			2,13	23,22
Résultat d’exploitation (k €)	-2,32	-0,85	-0,95	19,20
Résultat net (k €)	-0,72	-0,90	25,56	19,92

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Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)			-30,7	4,5
Taux de marge brute (%)			61,0	69,2
Taux de marge d’EBITDA (%)			1,3	10,1
Taux de marge opérationnelle (%)			-0,6	8,4
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	10,02	10,97	65,62	-55,13
BFR (j)			149	-87
Délai de paiement fournisseurs (j)	118		73	14
Ratio des stocks / CA (j)				7
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-0,72	-0,90	28,03	23,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)			17,6	10,2
Fonds de roulement net global (k €)				-26,57
Trésorerie (k €)	27,26	63,28	11,68	28,57
Dettes financières (k €)		0,02	2,18	6,41
Capacité de remboursement			0,08	0,27
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		0,0	2,9	11,3
Autonomie financière (%)	94,5	98,0	60,0	40,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-4,47	-0,95
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)		-4 972,2	1 287,6	363,9
Fonds propres (k €)	37,28	74,23	75,13	56,59
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)			16,1	8,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1,9	-1,2	34,0	35,2
Rentabilité économique (%)	-6,2	-1,1	-1,2	30,5
Valeur ajoutée (k €)			56,50	86,83
Valeur ajoutée / CA (%)			35,6	37,9
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)			49,85	57,62
Salaires / CA (%)			31,4	25,1
Impôts et taxes (€)	754		4 528	5 998