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SARL · TOURNON-SUR-RHONE (07300) · créée le 24/04/2006

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Comptes annuels

4 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	109,66	84,02	63,96	40,16
Marge brute (k €)	66,03	56,96
EBITDA - EBE (k €)	9,49	-14,94	-9,65	-21,63
Résultat d’exploitation (k €)	6,34	-18,80	-12,10	-24,26
Résultat net (k €)	6,43	-18,77	-12,04	-24,17

Voir les 24 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	30,5	31,4	59,3	32,1
Taux de marge brute (%)	60,2	67,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,7	-17,8	-15,1	-53,9
Taux de marge opérationnelle (%)	5,8	-22,4	-18,9	-60,4
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-20,71	-22,00	-10,67	-3,07
BFR (j)	-68	-94	-60	-27
Délai de paiement clients (j)				37
Délai de paiement fournisseurs (j)	29	47	18	30
Ratio des stocks / CA (j)	35	14
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	9,82	-14,92	-9,60	-21,53
Capacité d’autofinancement / CA (%)	9,0	-17,8	-15,0	-53,6
Fonds de roulement net global (k €)	19,73	9,91	30,61	41,69
Trésorerie (k €)	40,43	31,91	41,29	44,76
Autonomie financière (%)	44,6	44,3	77,3	85,7
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Fonds propres (k €)	26,77	20,34	39,11	51,15
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	5,9	-22,3	-18,8	-60,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	24,0	-92,3	-30,8	-47,3
Rentabilité économique (%)	23,7	-92,4	-30,9	-47,4
Valeur ajoutée (k €)	32,47	18,48	27,08	8,11
Valeur ajoutée / CA (%)	29,6	22,0	42,3	20,2
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	28,38	32,77	36,51	29,57
Salaires / CA (%)	25,9	39,0	57,1	73,6
Impôts et taxes (€)	606	651	230	172
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	14,77	17,06	12,65