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SAS · CHASSELAY (69380) · créée le 01/01/2019

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SIREN
844 936 302
SIRET du siège
844 936 302 00018
TVA intracommunautaire
FR68844936302
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/2019
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
276 CHEMIN DE MACHY, 69380 CHASSELAY
Dirigeant
FABRICE IVAN CHARLES BLES-GAGNAIREPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance2025202422 mois
Chiffre d’affaires (k €)142,06165,18
EBITDA - EBE (k €)11,46-48,58
Résultat d’exploitation (k €)-9,01-50,54
Résultat net (k €)-44,21-8,69
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)8,1-29,4
Taux de marge opérationnelle (%)-6,3-30,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)41,8493,97
BFR exploitation (k €)28,5572,31
BFR hors exploitation (k €)13,2921,66
BFR (j)106205
BFR exploitation (j)72158
BFR hors exploitation (j)3447
Délai de paiement clients (j)178203
Délai de paiement fournisseurs (j)22784
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-38,29-7,37
Capacité d’autofinancement / CA (%)-27,0-4,5
Fonds de roulement net global (k €)40,4597,43
Couverture du BFR (%)96,7103,7
Trésorerie (k €)-1,393,46
Dettes financières (k €)88,28108,08
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)5 318,8
Autonomie financière (%)-25,21,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)7,70
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)197,15148,24
Liquidité générale (%)80,392,6
Couverture des dettes (%)-43,4-6,8
Fonds propres (k €)-42,182,03
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-31,1-5,3
Rentabilité sur fonds propres (%)-427,9
Rentabilité économique (%)-19,6-45,9
Valeur ajoutée (k €)109,6180,07
Valeur ajoutée / CA (%)77,248,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)98,65124,21
Salaires / CA (%)69,475,2
Impôts et taxes ()-4964 434
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

276 CHEMIN DE MACHY, 69380 CHASSELAY

créé le 01/01/2019 · 1 à 2 salariés

844 936 302 00018

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