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SAS · CHASSELAY (69380) · créée le 01/01/2019

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SIREN
844 936 302
SIRET du siège
844 936 302 00018
TVA intracommunautaire
FR68844936302
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/2019
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
276 CHEMIN DE MACHY, 69380 CHASSELAY
Dirigeant
FABRICE IVAN CHARLES BLES-GAGNAIREPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

Acquisition gestion de toutes valeurs mobilières Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, artisanales, agricoles, financières, mobilières ou immobilières et leur gestion

Capital social
4 000 €
Clôture de l’exercice
31 juillet
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance2025202422 mois
Chiffre d’affaires (k €)142,06165,18
EBITDA - EBE (k €)11,46-48,58
Résultat d’exploitation (k €)-9,01-50,54
Résultat net (k €)-44,21-8,69
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)8,1-29,4
Taux de marge opérationnelle (%)-6,3-30,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)41,8493,97
BFR exploitation (k €)28,5572,31
BFR hors exploitation (k €)13,2921,66
BFR (j)106205
BFR exploitation (j)72158
BFR hors exploitation (j)3447
Délai de paiement clients (j)178203
Délai de paiement fournisseurs (j)22784
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-38,29-7,37
Capacité d’autofinancement / CA (%)-27,0-4,5
Fonds de roulement net global (k €)40,4597,43
Couverture du BFR (%)96,7103,7
Trésorerie (k €)-1,393,46
Dettes financières (k €)88,28108,08
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)5 318,8
Autonomie financière (%)-25,21,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)7,70
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)197,15148,24
Liquidité générale (%)80,392,6
Couverture des dettes (%)-43,4-6,8
Fonds propres (k €)-42,182,03
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-31,1-5,3
Rentabilité sur fonds propres (%)-427,9
Rentabilité économique (%)-19,6-45,9
Valeur ajoutée (k €)109,6180,07
Valeur ajoutée / CA (%)77,248,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)98,65124,21
Salaires / CA (%)69,475,2
Impôts et taxes (€)-4964 434
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

276 CHEMIN DE MACHY, 69380 CHASSELAY

créé le 01/01/2019 · 1 à 2 salariés

844 936 302 00018

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    Greffe du Tribunal de Commerce de lyon

  • Dépôts des comptes01/04/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

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