Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SERRES-CASTET (64121) · créée le 11/05/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 405 360 462
- SIRET du siège
- 405 360 462 00056
- TVA intracommunautaire
- FR61405360462
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/05/1996
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 66 CHEMIN DE LIBEN, 64121 SERRES-CASTET
- Dirigeant
- DIDIER DELAHAIEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 158,63 | 280,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | -142,21 | -35,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -162,11 | -55,59 |
| Résultat net (k €) | 318,79 | 101,08 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -43,5 | 27,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -89,7 | -12,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -102,2 | -19,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,14 | 4,05 |
| BFR exploitation (k €) | -41,48 | 66,87 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,18 | 3,98 |
| BFR (j) | 9 391 | 5 186 |
| BFR exploitation (j) | -94 | 86 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 485 | 5 100 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 145 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 133 | 100 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 338,69 | 158,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 213,5 | 56,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,57 | 4,55 |
| Couverture du BFR (%) | 110,3 | 112,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,43 | 0,50 |
| Dettes financières (k €) | 373,44 | 695,80 |
| Capacité de remboursement | 1,10 | 4,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,1 | 16,3 |
| Autonomie financière (%) | 91,5 | 84,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 329,40 | |
| Liquidité générale (%) | 1 399,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 90,7 | 22,8 |
| Fonds propres (M €) | 4,59 | 4,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 201,0 | 36,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | 2,4 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 130,88 | 245,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,5 | 87,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 253,11 | 260,38 |
| Salaires / CA (%) | 159,6 | 92,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,98 | 21,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- DIDIER DELAHAIE
Gérant
- ISABELLE ANDREE DELAHAIE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 5Siège405 360 462 00056
Siège social
66 CHEMIN DE LIBEN, 64121 SERRES-CASTET
créé le 07/11/2011 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
CD 940 LE VEYROU, 19120 ALTILLAC
NAF 74.1J · créé le 11/05/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RUE DE LA GARE, 16260 CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE
NAF 74.1J · créé le 16/04/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RN 21 LD POUNTET, 32300 MIRANDE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/06/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
12 CHEMIN DE CASSOU, 64121 SERRES-CASTET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2009 · Non employeuse
