Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · OCTEVILLE-SUR-MER (76930) · créée le 12/02/2019

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SIREN: 848 378 493
SIRET du siège: 848 378 493 00029
TVA intracommunautaire: FR21848378493
Forme juridique: SAS

Date de création: 12/02/2019
Effectif salarié: 10 à 19 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège: 12 RUE DES HAUTES VALLEES, 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
Dirigeant: GIANNI CHARLES FRANCOIS BORRISPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	12/20236 mois	06/2023
Chiffre d’affaires (k €)	575,64	474,24	228,07	365,45
EBITDA - EBE (k €)	33,81	29,59	7,50	23,92
Résultat d’exploitation (k €)	15,45	15,55	7,52	14,27
Résultat net (k €)	224,15	246,01	-2,07	168,22

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	12/2023	06/2023
Taux de croissance du CA (%)	21,4			57,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,9	6,2	3,3	6,5
Taux de marge opérationnelle (%)	2,7	3,3	3,3	3,9
Gestion BFR	2025	2024	12/2023	06/2023
BFR (k €)	27,54	22,87	-45,70	35,45
BFR exploitation (k €)	13,15	31,31	-43,33	37,77
BFR hors exploitation (k €)	14,39	-8,44	-2,37	-2,32
BFR (j)	17	17	-72	35
BFR exploitation (j)	8	24	-68	37
BFR hors exploitation (j)	9	-6	-4	-2
Délai de paiement clients (j)	73	80	154	95
Délai de paiement fournisseurs (j)	83	78	129	34
Autonomie financière	2025	2024	12/2023	06/2023
Capacité d’autofinancement (k €)	240,46	255,89	-0,64	177,21
Capacité d’autofinancement / CA (%)	41,8	54,0	-0,3	48,5
Fonds de roulement net global (k €)	83,59	134,16	88,22	290,91
Couverture du BFR (%)	303,5	586,6		820,6
Trésorerie (k €)	56,05	111,29	124,83	255,46
Dettes financières (M €)	0,65	0,77	0,90	1,03
Capacité de remboursement	2,68	3,00		5,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	78,2	114,2	212,5	209,6
Autonomie financière (%)	50,9	42,7	28,4	30,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	17,44	22,15	103,78	32,46
Solvabilité	2025	2024	12/2023	06/2023
État des dettes à 1 an au plus (k €)	387,83	350,72	428,07	354,63
Liquidité générale (%)	55,8	72,5	57,7	107,6
Couverture des dettes (%)	37,2	33,4	-0,1	17,2
Fonds propres (k €)	825,41	671,26	425,26	492,32
Rentabilité	2025	2024	12/2023	06/2023
Marge nette (%)	38,9	51,9	-0,9	46,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	27,2	36,6	-0,5	34,2
Rentabilité économique (%)	1,1	1,1	0,6	0,9
Valeur ajoutée (k €)	340,98	345,31	181,67	321,89
Valeur ajoutée / CA (%)	59,2	72,8	79,7	88,1
Structure d’activité	2025	2024	12/2023	06/2023
Salaires et charges sociales (k €)	296,81	316,69	168,61	296,94
Salaires / CA (%)	51,6	66,8	73,9	81,3
Impôts et taxes (k €)	14,12	12,54	5,56	7,03
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0	0