Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SERRAVAL (74230) · créée le 26/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 207 093
- SIRET du siège
- 843 207 093 00017
- TVA intracommunautaire
- FR01843207093
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/09/2018
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LA PERRIERE, 74230 SERRAVAL
- Dirigeant
- FICALPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation financière ou d'intérêts dans tous groupements, sociétés ou entreprises, française ou étrangers, crées ou à créer dans tous les domaines et ce, par tous moyen, notamment par voie d'apport, souscription ou achat d'actions ou parts sociales, de fusion ou de groupement l'acquisition de toutes parts et/ou valeurs mobilières l'administration, la gestion et l'aliénation de ses participations.
- Capital social
- 500 600 €
- Clôture de l’exercice
- 30 novembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 154,76 | 151,08 |
| EBITDA - EBE (€) | -8 983 | -6 490 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,82 | -25,74 |
| Résultat net (k €) | 5,22 | -18,58 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,4 | 70,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,8 | -4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | -17,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 627,87 | 612,08 |
| BFR exploitation (k €) | -6,82 | 11,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 634,69 | 600,52 |
| BFR (j) | 1 461 | 1 458 |
| BFR exploitation (j) | -16 | 28 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 476 | 1 431 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 92 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 35 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -1 177 | -3 326 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,8 | -2,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 691,19 | 638,34 |
| Couverture du BFR (%) | 110,1 | 104,3 |
| Trésorerie (k €) | 63,32 | 26,25 |
| Dettes financières (k €) | 205,91 | 158,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,2 | 32,9 |
| Autonomie financière (%) | 66,9 | 71,2 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 240,84 | 194,70 |
| Liquidité générale (%) | 301,5 | 346,5 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | -2,1 |
| Fonds propres (k €) | 487,36 | 482,14 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,4 | -12,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | -3,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | -4,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 82,16 | 81,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,1 | 54,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 89,65 | 87,39 |
| Salaires / CA (%) | 57,9 | 57,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 498 | 912 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LA PERRIERE, 74230 SERRAVAL
créé le 26/09/2018 · 0 salarié
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