Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SERRAVAL (74230) · créée le 26/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 207 093
- SIRET du siège
- 843 207 093 00017
- TVA intracommunautaire
- FR01843207093
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/09/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LA PERRIERE, 74230 SERRAVAL
- Dirigeant
- FICALPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 154,76 | 151,08 |
| EBITDA - EBE (€) | -8 983 | -6 490 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,82 | -25,74 |
| Résultat net (k €) | 5,22 | -18,58 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,4 | 70,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,8 | -4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | -17,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 627,87 | 612,08 |
| BFR exploitation (k €) | -6,82 | 11,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 634,69 | 600,52 |
| BFR (j) | 1 461 | 1 458 |
| BFR exploitation (j) | -16 | 28 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 476 | 1 431 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 92 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 35 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -1 177 | -3 326 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,8 | -2,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 691,19 | 638,34 |
| Couverture du BFR (%) | 110,1 | 104,3 |
| Trésorerie (k €) | 63,32 | 26,25 |
| Dettes financières (k €) | 205,91 | 158,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,2 | 32,9 |
| Autonomie financière (%) | 66,9 | 71,2 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 240,84 | 194,70 |
| Liquidité générale (%) | 301,5 | 346,5 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | -2,1 |
| Fonds propres (k €) | 487,36 | 482,14 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,4 | -12,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | -3,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | -4,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 82,16 | 81,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,1 | 54,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 89,65 | 87,39 |
| Salaires / CA (%) | 57,9 | 57,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 498 | 912 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège843 207 093 00017
Siège social
LA PERRIERE, 74230 SERRAVAL
créé le 26/09/2018 · 1 à 2 salariés
