Mise à jour 06/12/2025
GCBAT HOLDING
En activitéSAS · MONTCHANIN (71210) · créée le 01/10/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 919 555 508
- SIRET du siège
- 919 555 508 00010
- TVA intracommunautaire
- FR19919555508
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2022
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- RUE HENRI PAUL SCHNEIDER, 71210 MONTCHANIN
- Dirigeant
- DANIEL DUBRESSONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,89 | 4,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | -25,93 | -439,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 88,30 | -325,46 |
| Résultat net (M €) | 1,25 | 1,23 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,5 | -9,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | -7,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,84 | 1,47 |
| BFR exploitation (k €) | 25,72 | -279,69 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,82 | 1,75 |
| BFR (j) | 136 | 119 |
| BFR exploitation (j) | 2 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 134 | 141 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 92 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,13 | 1,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,1 | 24,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,14 | 2,90 |
| Couverture du BFR (%) | 115,9 | 197,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,29 | 1,43 |
| Dettes financières (M €) | 0,85 | 1,02 |
| Capacité de remboursement | 0,75 | 0,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | 6,8 |
| Autonomie financière (%) | 88,7 | 83,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,47 | |
| Liquidité générale (%) | 283,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 133,4 | 109,0 |
| Fonds propres (M €) | 15,17 | 15,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 25,5 | 27,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,2 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,25 | 3,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,5 | 67,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,23 | 3,43 |
| Salaires / CA (%) | 65,9 | 77,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 70,76 | 36,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 64,43 | 68,23 |
| Marge brute (M €) | 53,25 | 53,45 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,63 | 37,33 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,66 | 0,82 |
| Résultat net (M €) | 1,18 | 0,47 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 82,6 | 78,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 54,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,05 | 1,62 |
| BFR (j) | -0 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 160 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,90 | 3,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,2 | 5,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,87 | 5,51 |
| Couverture du BFR (%) | 340,8 | |
| Trésorerie (M €) | 4,92 | 3,88 |
| Dettes financières (M €) | 4,00 | 5,02 |
| Capacité de remboursement | 0,68 | 1,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,0 | 36,6 |
| Autonomie financière (%) | 36,7 | 37,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,20 | 0,03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 147,4 | 77,5 |
| Fonds propres (M €) | 13,79 | 13,71 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,8 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,5 | 3,4 |
| Rentabilité économique (%) | 9,4 | 4,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 21,43 | 53,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,3 | 78,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 16,38 | 15,66 |
| Salaires / CA (%) | 25,4 | 22,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 423,00 | 464,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
7- DANIEL DUBRESSON
Président de SAS
- JACKY BEY
Directeur Général
- JEAN-LOUIS JOSEPH DE VETTOR
Directeur Général
Afficher les 7 dirigeants
- FLORENT ANDRE FRANCOIS MARTIN
Directeur Général
- CEDRIC THIERRY NEUVILLE
Directeur Général
- GILLES HERMEREL
Commissaire aux comptes titulaire
- AB AUDIT451042972
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège919 555 508 00010
Siège social
RUE HENRI PAUL SCHNEIDER, 71210 MONTCHANIN
créé le 01/10/2022 · 20 à 49 salariés
