Mise à jour 06/12/2025
G.D.I.
En activitéSAS · PERONNE (80200) · créée le 02/01/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 797 765
- SIRET du siège
- 444 797 765 00021
- TVA intracommunautaire
- FR03444797765
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.11ZRéparation d'ouvrages en métaux
- Adresse du siège
- 71 ROUTE DE PARIS, 80200 PERONNE
- Dirigeant
- SDFHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,70 | 1,47 |
| Marge brute (M €) | 1,55 | 1,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 218,39 | 263,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 188,97 | 236,23 |
| Résultat net (M €) | 0,12 | 0,16 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,5 | 6,6 |
| Taux de marge brute (%) | 91,5 | 93,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,9 | 18,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,1 | 16,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -322,31 | 303,40 |
| BFR exploitation (k €) | 47,19 | 237,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | -369,50 | 66,14 |
| BFR (j) | -68 | 74 |
| BFR exploitation (j) | 10 | 58 |
| BFR hors exploitation (j) | -78 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 82 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 10 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,15 | 0,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,8 | 12,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 121,56 | 830,45 |
| Couverture du BFR (%) | 273,7 | |
| Trésorerie (k €) | 443,87 | 527,05 |
| Dettes financières (M €) | 0,13 | 1,17 |
| Capacité de remboursement | 0,87 | 6,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 76,0 | |
| Autonomie financière (%) | 17,0 | -15,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,44 | 2,45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,79 | 1,27 |
| Liquidité générale (%) | 104,6 | 81,7 |
| Couverture des dettes (%) | 114,4 | 16,1 |
| Fonds propres (k €) | 171,20 | -183,33 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,2 | 10,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 62,7 | 23,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,42 | 0,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,7 | 44,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 190,27 | 369,10 |
| Salaires / CA (%) | 11,2 | 25,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,77 | 14,60 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège444 797 765 00021
Siège social
71 ROUTE DE PARIS, 80200 PERONNE
créé le 03/03/2003 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RTE 25 - LE RAMPONNEAU, 80260 POULAINVILLE
NAF 28.3C · créé le 02/01/2003 · Non employeuse
