Mise à jour 06/12/2025

GECAPE HOLDING

En activité

SAS · CLERMONT (60600) · créée le 01/04/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 750 532 210
SIRET du siège: 750 532 210 00028
TVA intracommunautaire: FR50750532210
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/04/2012
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 3 RUE DU DOCTEUR CHATELLIER, 60600 CLERMONT
Dirigeant: HOLDING MARIGAUXPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	78,87	113,26	149,79	211,59
EBITDA - EBE (k €)	-8,07	15,38	19,53	53,61
Résultat d’exploitation (k €)	-8,74	22,61	20,90	55,05
Résultat net (k €)	-33,86	37,91	63,37	0,13

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-30,4	-24,4	-29,2	80,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-10,2	13,6	13,0	25,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-11,1	20,0	14,0	26,0
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (M €)	0,94	1,09	0,96	1,19
BFR exploitation (k €)	48,10	63,46	84,87	112,54
BFR hors exploitation (M €)	0,89	1,03	0,88	1,07
BFR (j)	4 274	3 461	2 316	2 017
BFR exploitation (j)	220	202	204	191
BFR hors exploitation (j)	4 054	3 259	2 112	1 825
Délai de paiement clients (j)	323	256	244	258
Délai de paiement fournisseurs (j)	237	113	98	47
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	21,66	37,29	42,43	53,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)	27,5	32,9	28,3	25,3
Fonds de roulement net global (M €)	1,23	1,24	1,32	1,32
Couverture du BFR (%)	131,0	113,8	137,4	111,6
Trésorerie (k €)	290,02	149,74	359,85	137,68
Dettes financières (k €)	41,58	41,66	30,29	39,25
Capacité de remboursement	1,92	1,12	0,71	0,73
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3,1	3,0	2,1	2,8
Autonomie financière (%)	91,0	91,4	92,0	89,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-7,03	-16,88	-1,84
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	16,98	130,60	16,20	164,59
Liquidité générale (%)	7 762,5	1 016,0	8 733,1	879,4
Couverture des dettes (%)	52,1	89,5	140,1	136,5
Fonds propres (M €)	1,35	1,39	1,41	1,41
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-42,9	33,5	42,3	0,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2,5	2,7	4,5	0,0
Rentabilité économique (%)	-0,6	1,6	1,4	3,8
Valeur ajoutée (k €)	66,29	96,82	131,91	167,67
Valeur ajoutée / CA (%)	84,1	85,5	88,1	79,2
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	71,68	80,05	111,25	113,88
Salaires / CA (%)	90,9	70,7	74,3	53,8
Impôts et taxes (€)	2 688	1 385	1 284	1 931