Mise à jour 06/12/2025
GEI H1
En activitéSAS · FOLSCHVILLER (57730) · créée le 20/09/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 534 833 595
- SIRET du siège
- 534 833 595 00026
- TVA intracommunautaire
- FR32534833595
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/09/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE PHILIPPE CONSIGNY, 57730 FOLSCHVILLER
- Dirigeant
- FINANCIERE DU BATIMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 146,75 | 210,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | -124,71 | -288,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -131,88 | -285,01 |
| Résultat net (M €) | -1,52 | -10,20 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -30,4 | -16,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -85,0 | -136,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -89,9 | -135,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 45,99 | 569,93 |
| BFR exploitation (k €) | 38,58 | 122,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,41 | 447,11 |
| BFR (j) | 113 | 973 |
| BFR exploitation (j) | 95 | 210 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 763 |
| Délai de paiement clients (j) | 355 | 387 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 143 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -121,23 | -285,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -82,6 | -135,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 64,93 | 588,31 |
| Couverture du BFR (%) | 141,2 | 103,2 |
| Trésorerie (k €) | 18,94 | 18,38 |
| Dettes financières (€) | 0 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 34,1 | 90,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 125,30 | 166,34 |
| Liquidité générale (%) | 151,8 | 443,5 |
| Fonds propres (M €) | 0,06 | 1,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1 037,5 | -4 836,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2 344,8 | -642,7 |
| Rentabilité économique (%) | -203,1 | -18,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 88,88 | 53,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,6 | 25,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 212,57 | 338,98 |
| Salaires / CA (%) | 144,9 | 160,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 009 | 3 261 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,15 | 10,59 |
| Marge brute (M €) | 6,24 | 7,25 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,16 | -0,79 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,95 | -2,84 |
| Résultat net (M €) | -3,67 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,2 | -5,0 |
| Taux de marge brute (%) | 61,5 | 68,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,4 | -7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,2 | -26,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -4,18 | -1,83 |
| BFR (j) | -148 | -62 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 55 | 47 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,87 | -0,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -28,3 | -8,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -4,15 | -1,77 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 33,00 | 64,00 |
| Dettes financières (M €) | 0,49 | 0,76 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,8 | 12,2 |
| Autonomie financière (%) | 24,3 | 52,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -590,9 | -112,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,58 | 6,25 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -36,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -142,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -63,6 | -40,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,24 | 3,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,9 | 33,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,28 | 4,21 |
| Salaires / CA (%) | 42,2 | 39,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 119,00 | 137,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- FINANCIERE DU BATIMENT842526782
Président de SAS
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- SALUSTRO REYDEL652044371
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège534 833 595 00026
Siège social
8 RUE PHILIPPE CONSIGNY, 57730 FOLSCHVILLER
créé le 29/06/2012 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
7 RUE DE SERRE, 54000 NANCY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/09/2011 · Non employeuse
