Mise à jour 06/12/2025
GELDIC S.A.S.
En activitéSAS · SAINT-DENIS (93200) · créée le 01/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 183 448
- SIRET du siège
- 830 183 448 00026
- TVA intracommunautaire
- FR84830183448
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ESPACE PEGASE 2 BOULEVARD DE LA LIBERATION, 93200 SAINT-DENIS
- Dirigeant
- SCRL GMB INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 175,20 | 195,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,18 | -53,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,18 | -53,21 |
| Résultat net (k €) | -988,78 | -44,59 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,4 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,9 | -27,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,0 | -27,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,79 | 0,64 |
| BFR exploitation (k €) | 82,47 | 223,44 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,71 | 0,41 |
| BFR (j) | 3 679 | 1 172 |
| BFR exploitation (j) | 169 | 411 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 510 | 761 |
| Délai de paiement clients (j) | 434 | 544 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 759 | 58 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,57 | -44,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,5 | -22,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,83 | 0,67 |
| Couverture du BFR (%) | 102,4 | 106,0 |
| Trésorerie (k €) | 42,47 | 38,16 |
| Dettes financières (M €) | 3,16 | 1,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 131,8 | 57,5 |
| Autonomie financière (%) | 41,8 | 62,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,53 | 0,24 |
| Liquidité générale (%) | 131,0 | 317,8 |
| Couverture des dettes (%) | -0,1 | -2,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,40 | 3,39 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -564,4 | -22,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -41,3 | -1,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 168,71 | 111,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,3 | 56,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 176,95 | 162,24 |
| Salaires / CA (%) | 101,0 | 83,0 |
| Impôts et taxes (€) | 3 941 | 2 146 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- SCRL GMB INVEST
Président de SAS
- RODOLPHE MARQUET
Directeur Général
- BERNARD LECAT
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- PACA'FID AUDIT821526811
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège830 183 448 00026
Siège social
ESPACE PEGASE 2 BOULEVARD DE LA LIBERATION, 93200 SAINT-DENIS
créé le 30/11/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 RUE DUPERRE, 75009 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/06/2017 · 0 salarié
