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Mise à jour 06/12/2025

GELDIC S.A.S.

En activité

SAS · SAINT-DENIS (93200) · créée le 01/06/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
830 183 448
SIRET du siège
830 183 448 00026
TVA intracommunautaire
FR84830183448
Forme juridique
SAS
Date de création
01/06/2017
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
ESPACE PEGASE 2 BOULEVARD DE LA LIBERATION, 93200 SAINT-DENIS
Dirigeant
SCRL GMB INVESTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

La participation, dans le capital de toute société commerciale et industrielle développant leurs activités notamment dans le secteur aéraulique thermique et frigorifique, ainsi que la gestion et l'administration de ces participations.

Capital social
3 150 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)175,20175,20
EBITDA - EBE (k €)-26,58-12,18
Résultat d’exploitation (k €)-29,60-12,18
Résultat net (k €)-520,74-988,78
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,0-10,4
Taux de croissance de l’effectif (%)0,00,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-15,2-6,9
Taux de marge opérationnelle (%)-16,9-7,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,401,79
BFR exploitation (k €)-25,7782,47
BFR hors exploitation (M €)0,421,71
BFR (j)8133 679
BFR exploitation (j)-53169
BFR hors exploitation (j)8663 510
Délai de paiement clients (j)74434
Délai de paiement fournisseurs (j)1072 759
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-13,85-2,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)-7,9-1,5
Fonds de roulement net global (M €)0,411,83
Couverture du BFR (%)103,2102,4
Trésorerie (k €)12,7642,47
Dettes financières (M €)1,803,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)96,0131,8
Autonomie financière (%)32,041,8
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,191,53
Liquidité générale (%)118,6131,0
Couverture des dettes (%)-0,8-0,1
Fonds propres (M €)1,882,40
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-297,2-564,4
Rentabilité sur fonds propres (%)-27,8-41,3
Rentabilité économique (%)-0,8-0,2
Valeur ajoutée (k €)157,79168,71
Valeur ajoutée / CA (%)90,196,3
Structure d’activité20252024
Effectif11
Salaires et charges sociales (k €)181,26176,95
Salaires / CA (%)103,5101,0
Impôts et taxes (€)3 1133 941
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ESPACE PEGASE 2 BOULEVARD DE LA LIBERATION, 93200 SAINT-DENIS

créé le 30/11/2023 · 1 à 2 salariés

830 183 448 00026
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

10 RUE DUPERRE, 75009 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/06/2017 · Non employeuse

830 183 448 00018

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes03/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Modifications diverses21/10/2025

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

  • Dépôts des comptes29/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Dépôts des comptes30/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Immatriculations02/01/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

Voir 3 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes28/11/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  • Dépôts des comptes29/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  • Dépôts des comptes13/03/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

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