Mise à jour 06/12/2025
GENESTE
En activitéSAS · SAINTE-ADRESSE (76310) · créée le 22/12/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 989 174
- SIRET du siège
- 509 989 174 00024
- TVA intracommunautaire
- FR17509989174
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/12/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 25 RUE DE LA SOURCE, 76310 SAINTE-ADRESSE
- Dirigeant
- THIERRY PATRICK GERARD DELERUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 519,68 | 495,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | 285,66 | 165,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 58,75 | -28,18 |
| Résultat net (k €) | 141,03 | 891,63 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,9 | 114,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 55,0 | 33,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,3 | -5,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,60 | 0,69 |
| BFR exploitation (k €) | 130,04 | 157,21 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,47 | 0,54 |
| BFR (j) | 1 111 | 504 |
| BFR exploitation (j) | 90 | 114 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 021 | 390 |
| Délai de paiement clients (j) | 98 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 358,73 | 156,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 69,0 | 31,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,38 | 9,86 |
| Couverture du BFR (%) | 585,1 | 1 421,2 |
| Trésorerie (M €) | 7,78 | 9,17 |
| Dettes financières (M €) | 5,86 | 6,17 |
| Capacité de remboursement | 16,34 | 39,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,1 | 59,8 |
| Autonomie financière (%) | 63,1 | 61,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,72 | -18,13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 649,39 | 642,20 |
| Liquidité générale (%) | 1 481,3 | 1 559,8 |
| Couverture des dettes (%) | 6,1 | 2,5 |
| Fonds propres (M €) | 10,45 | 10,31 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 27,1 | 180,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | 8,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 337,34 | 212,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,9 | 42,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 16,99 | 13,91 |
| Salaires / CA (%) | 3,3 | 2,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 34,69 | 33,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY PATRICK GERARD DELERUE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège509 989 174 00024
Siège social
25 RUE DE LA SOURCE, 76310 SAINTE-ADRESSE
créé le 19/07/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI DES HAUTES VALLEES 5 IMPASSE MARIE CURIE, 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/12/2008 · Non employeuse
