Mise à jour 06/12/2025
GENIBAT
En activitéSAS · FREJUS (83600) · créée le 15/02/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 520 152 539
- SIRET du siège
- 520 152 539 00034
- TVA intracommunautaire
- FR05520152539
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/02/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- POLE EXCELLENCE JEAN LOUIS 76 VIA NOVA, 83600 FREJUS
- Dirigeant
- MOHAMED TLICHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 699,33 | 736,76 |
| Marge brute (k €) | 349,41 | 415,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | 71,32 | 136,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,79 | 111,35 |
| Résultat net (k €) | 33,39 | 86,35 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,1 | 2,5 |
| Taux de marge brute (%) | 50,0 | 56,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,2 | 18,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | 15,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 109,55 | -8,36 |
| BFR exploitation (k €) | -110,66 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 102,30 | |
| BFR (j) | 56 | -4 |
| BFR exploitation (j) | -54 | |
| BFR hors exploitation (j) | 50 | |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 64,93 | 111,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,3 | 15,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 351,07 | 289,86 |
| Couverture du BFR (%) | 320,5 | |
| Trésorerie (k €) | 241,53 | 298,22 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 83,8 | 76,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 396,69 | 363,29 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,8 | 11,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,4 | 23,8 |
| Rentabilité économique (%) | 10,0 | 30,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 160,27 | 216,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,9 | 29,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 84,76 | 75,75 |
| Salaires / CA (%) | 12,1 | 10,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 179 | 3 652 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- MOHAMED TLICH
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège520 152 539 00034
Siège social
POLE EXCELLENCE JEAN LOUIS 76 VIA NOVA, 83600 FREJUS
créé le 11/03/2022 · 1 à 2 salariésFréjus
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
CHEZ BURO COLOR LA RAPHAELLE 350 AVENUE GENERAL LECLERC, 83700 SAINT-RAPHAEL
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 15/02/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LES PLATANES D1 75 AVENUE DU 15EME CORPS, 83700 SAINT-RAPHAEL
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 12/10/2015 · Non employeuse
