Mise à jour 06/12/2025
GENIE FROID
En activitéSAS · SAINTE-SAVINE (10300) · créée le 01/11/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 942 464
- SIRET du siège
- 424 942 464 00027
- TVA intracommunautaire
- FR54424942464
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/1999
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.20BInstallation de machines et équipements mécaniques
- Adresse du siège
- 7 RUE DE LA MALADIERE, 10300 SAINTE-SAVINE
- Dirigeant
- SAS PREGAUBPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Installation aéraulique frigorifique et thermiqueIDCC 1412
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,06 | 3,76 |
| Marge brute (M €) | 2,95 | 2,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 539,76 | 245,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 549,70 | 189,85 |
| Résultat net (k €) | 428,78 | 129,78 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,9 | 8,6 |
| Taux de marge brute (%) | 72,7 | 73,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,3 | 6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,5 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -7,65 | -55,90 |
| BFR exploitation (k €) | 449,54 | 188,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | -457,18 | -244,06 |
| BFR (j) | -1 | -5 |
| BFR exploitation (j) | 40 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | -41 | -23 |
| Délai de paiement clients (j) | 101 | 82 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 51 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 369,18 | 184,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,1 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,62 | 0,39 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 629,14 | 447,77 |
| Dettes financières (k €) | 403,50 | 533,94 |
| Capacité de remboursement | 1,09 | 2,89 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,7 | 288,3 |
| Autonomie financière (%) | 23,3 | 9,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,42 | 0,35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,77 | 1,28 |
| Liquidité générale (%) | 122,1 | 115,3 |
| Couverture des dettes (%) | 91,5 | 34,6 |
| Fonds propres (k €) | 613,96 | 185,18 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,6 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69,8 | 70,1 |
| Rentabilité économique (%) | 54,0 | 26,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,69 | 1,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,7 | 35,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,13 | 1,07 |
| Salaires / CA (%) | 27,9 | 28,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,77 | 21,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- SAS PREGAUB819376591
Président de SAS
- MATTHIEU GUY JESSON
Directeur Général
- BSV AUDIT ET ASSOCIES523017945
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège424 942 464 00027
Siège social
7 RUE DE LA MALADIERE, 10300 SAINTE-SAVINE
créé le 01/03/2007 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
106 RUE ADOLPHE THIERS, 10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
NAF 29.2F · créé le 01/11/1999 · Non employeuse
