Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · PARIS (75009) · créée le 04/04/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 507 680 668
SIRET du siège: 507 680 668 00021
TVA intracommunautaire: FR08507680668
Forme juridique: SAS

Date de création: 04/04/2008
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 69.20ZActivités comptables
Adresse du siège: 6 AVENUE DU COQ, 75009 PARIS
Dirigeant: CAG CAPITALPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités juridiques et comptables
Convention collective probable: Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (M €)	2,29	2,38	2,43
EBITDA - EBE (k €)	41,84	193,86	119,09
Résultat d’exploitation (k €)	20,27	190,24	172,79
Résultat net (k €)	97,64	125,78	52,55

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2022	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)		-3,6	-2,3	-10,0
Taux de croissance de l’effectif (%)		0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)		1,8	8,2	4,9
Taux de marge opérationnelle (%)		0,9	8,0	7,1
Gestion BFR	2022	2018	2017	2016
BFR (k €)	680,13	450,26	99,21	83,97
BFR exploitation (k €)	173,11	147,66	2,86	-103,72
BFR hors exploitation (k €)	507,02	302,60	96,35	187,69
BFR (j)		71	15	12
BFR exploitation (j)		23	0	-15
BFR hors exploitation (j)		48	15	28
Délai de paiement clients (j)		137	113	106
Délai de paiement fournisseurs (j)		99	99	93
Autonomie financière	2022	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)		-56,04	146,96	-65,85
Capacité d’autofinancement / CA (%)		-2,4	6,2	-2,7
Fonds de roulement net global (k €)	613,11	262,79	-157,38	-196,83
Couverture du BFR (%)	90,1	58,4	-158,6	-234,4
Trésorerie (k €)	-67,02	-187,47	-256,60	-280,80
Dettes financières (k €)	212,36	612,44	393,45	485,23
Capacité de remboursement			2,68
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	22,7	77,3	56,6	85,2
Autonomie financière (%)	57,8	34,3	35,2	27,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)		14,40	2,00	4,06
Solvabilité	2022	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)		1,16	1,17	1,33
Liquidité générale (%)		110,9	79,8	76,4
Couverture des dettes (%)		-9,1	37,4	-13,6
Fonds propres (k €)	936,88	792,63	694,99	569,21
Rentabilité	2022	2018	2017	2016
Marge nette (%)		4,3	5,3	2,2
Rentabilité sur fonds propres (%)		12,3	18,1	9,2
Rentabilité économique (%)		1,4	17,5	16,4
Valeur ajoutée (M €)		1,07	1,12	1,19
Valeur ajoutée / CA (%)		46,9	47,1	48,8
Structure d’activité	2022	2018	2017	2016
Effectif		19	19
Salaires et charges sociales (M €)		0,99	0,89	1,03
Salaires / CA (%)		43,4	37,6	42,4
Impôts et taxes (k €)		37,60	31,78	35,29
Chiffre d’affaires à l’export (€)			-3 300

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

CAG CAPITAL
Président de SAS
791634579

Établissements

1 ouvert sur 2

Siège

Siège social

6 AVENUE DU COQ, 75009 PARIS

créé le 01/01/1900 · 6 à 9 salariés

507 680 668 00021

Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

CAMPUS EFFISCIENCE - 1 RUE DU BOCAGE CANAL MARITIME CAEN A LA MER, 14460 COLOMBELLES

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/04/2008 · Non employeuse

507 680 668 00013

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