Mise à jour 06/12/2025

GEPHICAT

En activité

SARL · VAUDRICOURT (62131) · créée le 21/06/2004

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Résultat d’exploitation (k €)	-46,61	-42,75	-58,67	-61,63
Résultat net (k €)	-31,10	-12,89	-48,19	-35,90

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Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-5,64	-45,33	-11,02	-5,48
BFR exploitation (k €)	-6,29	-45,41	-11,02	-5,48
BFR hors exploitation (€)	649	79
Délai de paiement fournisseurs (j)	133	78	68	60
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-27,04	-9,44	-37,52	-11,12
Fonds de roulement net global (k €)	493,54	662,99	689,98	710,20
Trésorerie (k €)	499,18	708,32	700,99	715,68
Dettes financières (€)	2 604	2 535	2 631	2 565
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,2	0,2	0,2	0,2
Autonomie financière (%)	98,9	95,8	98,7	99,2
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	12,40	48,99		8,94
Liquidité générale (%)	4 050,4	1 446,1		8 002,7
Couverture des dettes (%)	-1 038,6	-372,4	-1 426,2	-433,6
Fonds propres (M €)	1,09	1,12	1,13	1,18
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2,9	-1,2	-4,3	-3,0
Rentabilité économique (%)	-4,3	-3,8	-5,2	-5,2
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	20,94	20,86	21,00	21,15
Impôts et taxes (k €)	0,96	0,58	3,25	10,44