Mise à jour 22/03/2024

GERANIUM

Cessée

SARL · PARIS 16 (75016) · créée le 22/08/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 842 137 697
SIRET du siège: 842 137 697 00012
TVA intracommunautaire: FR88842137697
Forme juridique: SARL

Date de création: 22/08/2018
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse du siège: 14 RUE DE BASSANO, 75016 PARIS 16
Dirigeant: HENRI ALAIN AboulkerGérant
Domaine d’activité: Activités immobilières
Convention collective probable: ImmobilierIDCC 1527

Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	20219 mois	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	4,25	3,07	3,97	3,38
EBITDA - EBE (M €)	3,04	1,94	2,13	2,19
Résultat d’exploitation (M €)	3,04	1,94	2,13	2,19
Résultat net (M €)	1,37	0,78	0,70	0,70

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)			17,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	71,5	63,0	53,6	64,7
Taux de marge opérationnelle (%)	71,5	63,0	53,6	64,7
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (M €)	61,18	60,08	60,23	59,49
BFR exploitation (M €)	62,14	59,98	59,93	59,67
BFR hors exploitation (k €)	-955,39	99,39	304,06	-178,50
BFR (j)	5 188	7 034	5 467	6 337
BFR exploitation (j)	5 269	7 022	5 439	6 356
BFR hors exploitation (j)	-81	12	28	-19
Délai de paiement clients (j)	86		18	5
Délai de paiement fournisseurs (j)	246	138	111	116
Ratio des stocks / CA (j)	5 262	7 210	5 568	6 515
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (M €)	1,37	0,78	0,70	0,70
Capacité d’autofinancement / CA (%)	32,4	25,3	17,5	20,6
Trésorerie (M €)	2,55	2,17	1,24	2,48
Dettes financières (M €)	54,22	51,89	51,89	53,09
Capacité de remboursement	39,47	66,62	74,56	76,09
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	570,0	500,8	541,5	597,4
Autonomie financière (%)	14,4	16,2	15,1	13,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	17,02	25,67	23,81	23,15
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	56,50	52,77	52,70	8,31
Liquidité générale (%)	116,7	121,2	120,1	769,1
Couverture des dettes (%)	2,5	1,5	1,3	1,3
Fonds propres (M €)	9,51	10,36	9,58	8,89
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	32,4	25,3	17,5	20,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	14,4	7,5	7,3	7,9
Rentabilité économique (%)	4,8	3,1	3,5	3,5
Valeur ajoutée (M €)	3,34	2,24	2,62	2,41
Valeur ajoutée / CA (%)	78,7	73,0	66,0	71,2
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Impôts et taxes (k €)	305,65	307,99	490,74	219,38