Mise à jour 06/12/2025
GERANNA
En activitéSAS · LA SEYNE-SUR-MER (83500) · créée le 15/11/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 821 796
- SIRET du siège
- 528 821 796 00018
- TVA intracommunautaire
- FR39528821796
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/11/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LIEUDIT LA MAURELLE AVENUE SALVADOR ALLENDE (RD18), 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- Dirigeant
- PHILIPPE HERITIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,93 | -11,29 |
| Résultat net (M €) | 0,61 | 1,89 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 141,75 | 8,38 |
| BFR exploitation (k €) | -8,70 | -68,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 150,45 | 76,97 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 219 | 227 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,61 | 1,89 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 176,64 | 23,23 |
| Couverture du BFR (%) | 124,6 | 277,0 |
| Trésorerie (k €) | 34,89 | 14,84 |
| Dettes financières (M €) | 1,67 | 1,62 |
| Capacité de remboursement | 2,74 | 0,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,3 | 40,3 |
| Autonomie financière (%) | 71,1 | 70,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,34 | |
| Liquidité générale (%) | 13,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 36,5 | 116,9 |
| Fonds propres (M €) | 4,13 | 4,02 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,7 | 47,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
Dirigeants
3- PHILIPPE HERITIER
Président de SAS
- THIERRY BOUSQUET
Commissaire aux comptes suppléant
- ENDRIX PRO712621390
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège528 821 796 00018
Siège social
LIEUDIT LA MAURELLE AVENUE SALVADOR ALLENDE (RD18), 83500 LA SEYNE-SUR-MER
créé le 15/11/2010 · Non employeuse
