Mise à jour 06/12/2025
GERARD TERRAND
En activitéSARL · BEAUNE (21200) · créée le 02/01/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 678 239
- SIRET du siège
- 444 678 239 00039
- TVA intracommunautaire
- FR34444678239
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2003
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC
- Adresse du siège
- 72 ROUTE DE CHALLANGES, 21200 BEAUNE
- Dirigeant
- GEOFFREY TERRANDGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,59 | 1,48 |
| Marge brute (k €) | 811,38 | 581,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 381,43 | 195,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 351,60 | 160,57 |
| Résultat net (k €) | 287,47 | 122,97 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,5 | 1,0 |
| Taux de marge brute (%) | 50,9 | 39,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,9 | 13,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,1 | 10,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 137,77 | 34,53 |
| BFR exploitation (k €) | 100,19 | -80,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 37,57 | 114,90 |
| BFR (j) | 31 | 8 |
| BFR exploitation (j) | 23 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 28 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 52 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 35 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 299,01 | 166,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,8 | 11,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 773,47 | 632,52 |
| Couverture du BFR (%) | 561,4 | 1 831,9 |
| Trésorerie (k €) | 635,71 | 597,99 |
| Dettes financières (k €) | 166,07 | 122,57 |
| Capacité de remboursement | 0,56 | 0,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,3 | 13,4 |
| Autonomie financière (%) | 72,0 | 66,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,23 | -2,43 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 280,38 | 349,48 |
| Liquidité générale (%) | 362,3 | 272,7 |
| Couverture des dettes (%) | 180,0 | 136,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,08 | 0,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,0 | 8,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,6 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | 28,2 | 15,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 719,24 | 489,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,1 | 33,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 337,30 | 294,84 |
| Salaires / CA (%) | 21,2 | 19,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,51 | 6,52 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- GEOFFREY TERRAND
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège444 678 239 00039
Siège social
72 ROUTE DE CHALLANGES, 21200 BEAUNE
créé le 01/10/2004 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ROUTE DE SAINTE MARIE LA BLANCHE, 21200 COMBERTAULT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/01/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
HAMEAU CHALLANGES 72 RUE DES TEMPLIERS, 21200 BEAUNE
NAF 45.4C · créé le 02/01/2003 · Non employeuse
