Mise à jour 06/12/2025
GERBAY INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · ROANNE (42300) · créée le 17/12/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 554 288
- SIRET du siège
- 389 554 288 00024
- TVA intracommunautaire
- FR86389554288
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/12/1992
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 29 BOULEVARD JULES FERRY, 42300 ROANNE
- Dirigeant
- PATRICK GEORGES PAUL GERBAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 42,00 | 42,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,05 | 14,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,05 | 33,54 |
| Résultat net (k €) | 294,69 | 285,47 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,9 | 34,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | 79,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,88 | 1,00 |
| BFR exploitation (k €) | 10,59 | 13,83 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,87 | 0,99 |
| BFR (j) | 7 581 | 8 602 |
| BFR exploitation (j) | 91 | 119 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 490 | 8 484 |
| Délai de paiement clients (j) | 164 | 161 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 97 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 294,69 | 266,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 701,6 | 634,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,96 | 1,81 |
| Couverture du BFR (%) | 221,8 | 180,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,08 | 0,81 |
| Dettes financières (k €) | 65,85 | 62,40 |
| Capacité de remboursement | 0,22 | 0,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 3,2 |
| Autonomie financière (%) | 96,4 | 96,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -494,24 | -51,57 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 78,57 | 71,51 |
| Liquidité générale (%) | 2 513,2 | 2 549,3 |
| Couverture des dettes (%) | 447,5 | 427,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,12 | 1,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 701,7 | 679,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,9 | 14,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 2,61 | 15,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,2 | 35,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 553 | 544 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICK GEORGES PAUL GERBAY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège389 554 288 00024
Siège social
29 BOULEVARD JULES FERRY, 42300 ROANNE
créé le 01/03/2007 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
36 RUE RAOUL FOLLEREAU, 42300 ROANNE
NAF 74.1J · créé le 17/12/1992 · Non employeuse
