Mise à jour 06/12/2025
GERELLI
En activitéCode 5770 · THOIRY (01710) · créée le 28/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 250 740
- SIRET du siège
- 840 250 740 00031
- TVA intracommunautaire
- FR40840250740
- Forme juridique
- Code 5770
- Date de création
- 28/05/2018
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 117 RUE DES BOULEAUX, 01710 THOIRY
- Dirigeant
- SEBASTIEN HENRI ANGEL GERELLIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -13,28 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -61,94 | -13,20 |
| Résultat net (k €) | 255,81 | 203,52 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -0,54 | 2,82 |
| BFR exploitation (k €) | -114,83 | -2,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 114,29 | 5,04 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 271,09 | 269,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 95,31 | 139,61 |
| Couverture du BFR (%) | 4 949,1 | |
| Trésorerie (k €) | 95,85 | 136,79 |
| Dettes financières (k €) | 195,53 | 197,17 |
| Capacité de remboursement | 0,72 | 0,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,9 | 50,2 |
| Autonomie financière (%) | 72,5 | 64,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 159,77 | 214,39 |
| Liquidité générale (%) | 131,5 | 73,2 |
| Couverture des dettes (%) | 138,6 | 136,8 |
| Fonds propres (k €) | 816,68 | 392,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,3 | 51,8 |
| Rentabilité économique (%) | -6,1 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -14,93 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 0,64 | -1,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- SEBASTIEN HENRI ANGEL GERELLI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège840 250 740 00031
Siège social
117 RUE DES BOULEAUX, 01710 THOIRY
créé le 23/05/2023 · 0 salarié
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
18 RUE DU TONKIN, 69100 VILLEURBANNE
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 28/05/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
25 AVENUE DES SOURCES, 69009 LYON
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 28/06/2019 · Non employeuse
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Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse