Mise à jour 06/12/2025
GERMAIN FINANCE
En activitéSAS · VAL-REVERMONT (01370) · créée le 13/12/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 987 182
- SIRET du siège
- 479 987 182 00017
- TVA intracommunautaire
- FR50479987182
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/12/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- CUISIAT 5230 RTE DU PLAN D'EAU, 01370 VAL-REVERMONT
- Dirigeant
- FRANCOIS GERMAINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | 40,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -36,33 | -1,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,24 | -2,87 |
| Résultat net (k €) | 170,96 | 228,39 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 200,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -30,3 | -3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,4 | -7,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -10,57 | 161,94 |
| BFR exploitation (k €) | -11,93 | 29,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,36 | 132,44 |
| BFR (j) | -32 | 1 457 |
| BFR exploitation (j) | -36 | 265 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 1 192 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 126 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 163,86 | 229,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 136,5 | 574,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 24,60 | 224,12 |
| Couverture du BFR (%) | 138,4 | |
| Trésorerie (k €) | 35,17 | 62,19 |
| Dettes financières (k €) | 89,34 | 81,29 |
| Capacité de remboursement | 0,55 | 0,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,0 | 8,0 |
| Autonomie financière (%) | 87,6 | 91,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 114,56 | 100,81 |
| Liquidité générale (%) | 42,5 | 240,7 |
| Couverture des dettes (%) | 183,4 | 282,8 |
| Fonds propres (M €) | 0,81 | 1,02 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 142,5 | 571,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,1 | 22,4 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,26 | 24,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,2 | 61,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 95,27 | 24,37 |
| Salaires / CA (%) | 79,4 | 60,9 |
| Impôts et taxes (€) | 7 324 | 1 609 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FRANCOIS GERMAIN
Président de SAS
- MARGOT GERMAIN
Directeur Général
- COFIGEC303649511
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège479 987 182 00017
Siège social
CUISIAT 5230 RTE DU PLAN D'EAU, 01370 VAL-REVERMONT
créé le 13/12/2004 · 1 à 2 salariésDépartement Ain
