Mise à jour 06/12/2025
GERONIMO
En activitéSAS · NICE (06000) · créée le 18/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 686 135
- SIRET du siège
- 822 686 135 00010
- TVA intracommunautaire
- FR20822686135
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/09/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PORTE DE L'ARENAS 455 PROMENADE DES ANGLAIS, 06000 NICE
- Dirigeant
- FREDERIC GERARD CHRISTIAN BAUCHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,74 | 4,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 112,66 | 71,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 83,85 | 30,46 |
| Résultat net (k €) | 10,31 | -63,37 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,3 | 26,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,4 | 1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,31 | 0,67 |
| BFR exploitation (M €) | -1,30 | -0,36 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,99 | 1,03 |
| BFR (j) | -23 | 56 |
| BFR exploitation (j) | -99 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 76 | 86 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 61 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,03 | -0,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,5 | -1,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,13 | 1,12 |
| Couverture du BFR (%) | 166,3 | |
| Trésorerie (k €) | 431,15 | 447,23 |
| Dettes financières (M €) | 4,16 | 2,19 |
| Capacité de remboursement | 162,61 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,3 | 13,8 |
| Autonomie financière (%) | 64,5 | 79,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 33,13 | 24,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,63 | 3,23 |
| Liquidité générale (%) | 63,0 | 66,9 |
| Couverture des dettes (%) | 0,6 | -2,1 |
| Fonds propres (M €) | 12,87 | 15,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,2 | -1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | -0,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 781,85 | 619,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,5 | 14,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 654,36 | 535,81 |
| Salaires / CA (%) | 13,8 | 12,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,83 | 11,79 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 348,36 | 297,04 |
| Marge brute (M €) | 57,94 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 11,75 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 11,00 | |
| Résultat net (M €) | 7,94 | 5,30 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 16,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 31,96 | |
| BFR (j) | 33 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 30 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,62 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 44,35 | |
| Couverture du BFR (%) | 138,8 | |
| Trésorerie (M €) | 12,39 | |
| Dettes financières (M €) | 14,53 | |
| Capacité de remboursement | 1,51 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,2 | |
| Autonomie financière (%) | 39,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,18 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 66,2 | |
| Fonds propres (M €) | 41,28 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 19,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 26,00 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 12,75 | |
| Salaires / CA (%) | 3,7 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,50 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- FREDERIC GERARD CHRISTIAN BAUCHE
Président de SAS
- PAUL-GERARD ASSAS
Commissaire aux comptes titulaire
- LYNE BONNIER
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- PIERRE SOULIGNAC
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDIT ASSISTANCE COMMISARIAT449075522
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège822 686 135 00010
Siège social
PORTE DE L'ARENAS 455 PROMENADE DES ANGLAIS, 06000 NICE
créé le 18/09/2016 · 3 à 5 salariés
