Mise à jour 22/03/2024

GESTION'HERES

Cessée

SARL · SAINT MARTIN D'HERES (38400) · créée le 01/07/2017

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Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	89,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	22,4
Taux de marge opérationnelle (%)	21,6
Gestion BFR	2019	2018
BFR (k €)	-270,90
BFR exploitation (k €)	-125,68
BFR hors exploitation (k €)	-145,21
BFR (j)	-103
BFR exploitation (j)	-48
BFR hors exploitation (j)	-55
Délai de paiement clients (j)	8
Délai de paiement fournisseurs (j)	81
Autonomie financière	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	186,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)	19,7
Fonds de roulement net global (€)	-6 268
Trésorerie (k €)	264,63
Dettes financières (k €)	448,05
Capacité de remboursement	2,41
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	602,6
Autonomie financière (%)	8,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,87
Solvabilité	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	381,45
Liquidité générale (%)	83,4
Couverture des dettes (%)	41,5
Fonds propres (k €)	74,35
Rentabilité	2019	2018
Marge nette (%)	18,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	237,7
Rentabilité économique (%)	39,0
Valeur ajoutée (k €)	610,26
Valeur ajoutée / CA (%)	64,7
Structure d’activité	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	397,58
Salaires / CA (%)	42,1
Impôts et taxes (€)	3 377