Mise à jour 06/12/2025
GF 57
En activitéSAS · POUGUES-LES-EAUX (58320) · créée le 27/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 836 724
- SIRET du siège
- 812 836 724 00029
- TVA intracommunautaire
- FR24812836724
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/07/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 663 RUE DES GRAVIERES, 58320 POUGUES-LES-EAUX
- Dirigeant
- ALAIN MANNSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Acquisition, gestion et cession de toutes valeurs mobilières, parts sociales et tous instruments financiers. Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés. Prestations de services de toutes sortes pour ses filiales et participations. Acquisition administration exploitation par location ou autrement aliénation de tous immeubles et biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire ou avoir la disposition à un titre quelconque
- Capital social
- 380 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 175,18 | 174,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 175,18 | 174,25 |
| Résultat net (M €) | 1,04 | 1,05 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 97,3 | 96,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 97,3 | 96,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -70,04 | -139,59 |
| BFR exploitation (k €) | -0,23 | -14,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | -69,81 | -124,69 |
| BFR (j) | -140 | -279 |
| BFR exploitation (j) | -0 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | -140 | -249 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 157 | 141 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,04 | 1,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 579,2 | 582,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 231,63 | 206,00 |
| Trésorerie (k €) | 301,66 | 345,59 |
| Dettes financières (k €) | 27,89 | 53,89 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | 0,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | 2,9 |
| Autonomie financière (%) | 96,0 | 89,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,56 | -1,67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 114,42 | 123,53 |
| Liquidité générale (%) | 278,1 | 302,9 |
| Couverture des dettes (%) | 3 738,1 | 1 947,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,77 | 1,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 579,2 | 582,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,6 | 55,6 |
| Rentabilité économique (%) | 6,3 | 9,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 175,62 | 174,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,6 | 97,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 439 | 596 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- R.G. CONSEILS393036199
Commissaire aux comptes titulaire
- STERLING OUEST AUDIT - SQA503065633
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
663 RUE DES GRAVIERES, 58320 POUGUES-LES-EAUX
créé le 01/10/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE MATHIEU, 58130 GUERIGNY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 27/07/2015 · Non employeuse
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