Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-PIERRE-D OLERON (17310) · créée le 01/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 110 380
- SIRET du siège
- 890 110 380 00015
- TVA intracommunautaire
- FR13890110380
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- POINTE DE LA PERROTINE, 17310 SAINT-PIERRE-D OLERON
- Dirigeant
- MATTHIEU CHARLES BERBAINGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Objet social
La gestion de valeurs mobilières. L'achat, la vente et la location de tous types de matériels à caractère portuaire et nautique. Import et export d''équipements nautiques.
- Capital social
- 37 825 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 94,90 | 88,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,32 | 14,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,32 | 14,12 |
| Résultat net (k €) | 12,15 | 11,62 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 15,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,8 | 15,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8 821 | -7 793 |
| BFR exploitation (k €) | -8,25 | -17,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,07 | 10,11 |
| BFR (j) | 33 | -32 |
| BFR exploitation (j) | -31 | -73 |
| BFR hors exploitation (j) | 65 | 41 |
| Délai de paiement clients (j) | 165 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 69 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,15 | 11,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,8 | 13,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 41,47 | 22,27 |
| Couverture du BFR (%) | 470,1 | |
| Trésorerie (k €) | 32,65 | 30,06 |
| Dettes financières (k €) | 94,65 | 87,59 |
| Capacité de remboursement | 7,79 | 7,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 153,7 | 177,1 |
| Autonomie financière (%) | 28,4 | 27,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,65 | 4,07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 130,13 | |
| Liquidité générale (%) | 78,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 12,8 | 13,3 |
| Fonds propres (k €) | 61,60 | 49,45 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 12,8 | 13,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,7 | 23,5 |
| Rentabilité économique (%) | 6,0 | 10,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 92,84 | 85,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,8 | 95,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 80,90 | 68,12 |
| Salaires / CA (%) | 85,3 | 76,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 627 | 2 805 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège890 110 380 00015
Siège social
POINTE DE LA PERROTINE, 17310 SAINT-PIERRE-D OLERON
créé le 01/10/2020 · Non employeuse
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