Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHANVERRIE (85130) · créée le 13/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 807 571 435
- SIRET du siège
- 807 571 435 00013
- TVA intracommunautaire
- FR25807571435
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/10/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA LA BARBOIRE, 85130 CHANVERRIE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 628,93 | 501,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | -48,20 | 39,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -48,94 | 41,16 |
| Résultat net (M €) | 0,61 | 0,87 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,3 | 5,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,7 | 8,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,8 | 8,2 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | 0,89 | 0,95 |
| BFR exploitation (k €) | -0,60 | 192,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,89 | 0,76 |
| BFR (j) | 510 | 681 |
| BFR exploitation (j) | -0 | 138 |
| BFR hors exploitation (j) | 510 | 543 |
| Délai de paiement clients (j) | 81 | 213 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 97 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,61 | 0,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 96,7 | 173,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,24 | 4,77 |
| Couverture du BFR (%) | 476,6 | 503,2 |
| Trésorerie (M €) | 3,35 | 3,82 |
| Dettes financières (M €) | 1,10 | 1,94 |
| Capacité de remboursement | 1,81 | 2,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,7 | 33,0 |
| Autonomie financière (%) | 82,9 | 72,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -47,11 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,26 | 2,28 |
| Liquidité générale (%) | 351,1 | 221,7 |
| Couverture des dettes (%) | 55,4 | 44,8 |
| Fonds propres (M €) | 6,20 | 5,89 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 96,6 | 173,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,8 | 14,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 308,23 | 356,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,0 | 71,0 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 348,84 | 310,59 |
| Salaires / CA (%) | 55,5 | 61,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,69 | 5,49 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 48,12 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 31,95 | 30,40 |
| Marge brute (M €) | 11,78 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,75 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,18 | |
| Résultat net (k €) | 577,55 | 917,12 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 36,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | 2,02 | |
| BFR (j) | 23 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,65 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,75 | |
| Couverture du BFR (%) | 433,6 | |
| Trésorerie (M €) | 6,76 | |
| Dettes financières (M €) | 5,36 | |
| Capacité de remboursement | 2,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,1 | |
| Autonomie financière (%) | 49,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,81 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| Couverture des dettes (%) | 49,4 | |
| Fonds propres (M €) | 9,89 | |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 1,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,22 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,7 | |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,32 | |
| Salaires / CA (%) | 19,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 155,39 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZA LA BARBOIRE, 85130 CHANVERRIE
créé le 13/10/2014 · 3 à 5 salariés
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