Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · L'HOSPITALET -DU-LARZAC (12230) · créée le 28/06/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 850 855
- SIRET du siège
- 442 850 855 00010
- TVA intracommunautaire
- FR31442850855
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/06/2002
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RTE DE ROQUEFORT, 12230 L'HOSPITALET -DU-LARZAC
- Dirigeant
- VINCENT FREDERIC MAURICE GINESTEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 568,66 | 463,53 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 170,82 | 140,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 167,40 | 150,36 |
| Résultat net (k €) | 766,80 | 183,66 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,7 | 1,3 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,0 | 30,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,4 | 32,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 2,90 | 2,21 |
| BFR exploitation (k €) | -29,20 | -44,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,93 | 2,25 |
| BFR (j) | 1 838 | 1 717 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 857 | 1 751 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97 | 31 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 770,20 | 111,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 135,4 | 24,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,36 | 4,31 |
| Couverture du BFR (%) | 218,9 | 195,1 |
| Trésorerie (M €) | 3,45 | 2,10 |
| Dettes financières (M €) | 3,07 | 1,58 |
| Capacité de remboursement | 3,99 | 14,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 64,8 | 38,0 |
| Autonomie financière (%) | 54,8 | 64,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,22 | -3,70 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,56 | |
| Liquidité générale (%) | 290,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 25,0 | 7,1 |
| Fonds propres (M €) | 4,75 | 4,16 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 134,8 | 39,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,2 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 494,51 | 371,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,0 | 80,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 320,34 | 240,76 |
| Salaires / CA (%) | 56,3 | 51,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,34 | -7,23 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Dirigeants
2- VINCENT FREDERIC MAURICE GINESTE
Président de SAS
- A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC389478041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège442 850 855 00010
Siège social
RTE DE ROQUEFORT, 12230 L'HOSPITALET -DU-LARZAC
créé le 28/06/2002 · 6 à 9 salariés
