Mise à jour 06/12/2025
G.L DIFFUSION
En activitéSAS · CHARLEVILLE-MEZIERES (08000) · créée le 29/05/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 382 461 473
- SIRET du siège
- 382 461 473 00029
- TVA intracommunautaire
- FR46382461473
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/05/1991
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 AVENUE CHARLES BOUTET, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
- Dirigeant
- GENEVIEVE HELENE MARGUERITE LAMOURPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 95,51 | 91,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,30 | 26,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,26 | 24,23 |
| Résultat net (k €) | -114,57 | 28,99 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,9 | 5,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,7 | 29,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,4 | 26,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 438,49 | 606,99 |
| BFR exploitation (k €) | 25,68 | 15,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 412,81 | 591,83 |
| BFR (j) | 1 653 | 2 377 |
| BFR exploitation (j) | 97 | 59 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 556 | 2 318 |
| Délai de paiement clients (j) | 148 | 122 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 139 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -128,94 | 31,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -135,0 | 34,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,72 | 0,89 |
| Couverture du BFR (%) | 164,5 | 146,1 |
| Trésorerie (k €) | 282,88 | 279,74 |
| Dettes financières (k €) | 8,80 | 8,80 |
| Capacité de remboursement | 0,28 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,2 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 96,0 | 96,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9,36 | -10,18 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -1 465,3 | 356,6 |
| Fonds propres (M €) | 0,73 | 0,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -120,0 | 31,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,8 | 3,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 67,41 | 67,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,6 | 73,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 19,17 | 22,46 |
| Salaires / CA (%) | 20,1 | 24,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,94 | 18,81 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GENEVIEVE HELENE MARGUERITE LAMOUR
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège382 461 473 00029
Siège social
4 AVENUE CHARLES BOUTET, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
créé le 24/04/1995 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ROUTE DE VRIGNE-MEUSE, 08440 VIVIER-AU-COURT
NAF 74.1J · créé le 29/05/1991 · Non employeuse
