Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LYON (69002) · créée le 14/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 428 258
- SIRET du siège
- 879 428 258 00013
- TVA intracommunautaire
- FR22879428258
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/11/2019
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 59 QUAI RAMBAUD, 69002 LYON
- Dirigeant
- DAMIEN DENIS MARIE TIMPERIOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,05 | 3,31 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,38 | -0,68 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,43 | -1,31 |
| Résultat net (M €) | 15,53 | 20,63 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,6 | 6,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -34,1 | -20,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35,2 | -39,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -1,20 | -10,07 |
| BFR exploitation (M €) | 0,28 | 0,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,48 | -10,45 |
| BFR (j) | -107 | -1 096 |
| BFR exploitation (j) | 25 | 42 |
| BFR hors exploitation (j) | -132 | -1 138 |
| Délai de paiement clients (j) | 154 | 147 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 103 | 100 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 15,54 | 20,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 383,3 | 619,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,15 | -10,01 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 51,41 | 52,96 |
| Dettes financières (M €) | 13,79 | 0,04 |
| Capacité de remboursement | 0,89 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,2 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 92,2 | 92,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 22,29 | 14,63 |
| Liquidité générale (%) | 32,9 | 76,8 |
| Couverture des dettes (%) | 112,7 | 45 825,4 |
| Fonds propres (M €) | 263,75 | 262,22 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 383,2 | 623,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 7,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,19 | 1,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,4 | 35,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,52 | 1,78 |
| Salaires / CA (%) | 62,1 | 53,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 56,91 | 76,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,03 | 0,15 |
Dirigeants
2- DAMIEN DENIS MARIE TIMPERIO
Président de SAS
- MAZARS351497649
Autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège879 428 258 00013
Siège social
59 QUAI RAMBAUD, 69002 LYON
créé le 14/11/2019 · 10 à 19 salariés
