Mise à jour 06/12/2025
GLI CAPITAL
En activitéSAS · CROISSY-SUR-SEINE (78290) · créée le 16/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 189 226
- SIRET du siège
- 900 189 226 00021
- TVA intracommunautaire
- FR02900189226
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/05/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 107 CHEMIN DE RONDE, 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- GINO CHRISTOPHE LIEGHIOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 51,86 | 51,96 |
| EBITDA - EBE (€) | 737 | 3 153 |
| Résultat d’exploitation (€) | 404 | 2 909 |
| Résultat net (€) | 1 296 | 3 029 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | 2,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,4 | 6,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 243,72 | 247,50 |
| BFR exploitation (€) | 1 815 | 1 250 |
| BFR hors exploitation (k €) | 241,91 | 246,25 |
| BFR (j) | 1 692 | 1 715 |
| BFR exploitation (j) | 13 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 679 | 1 706 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 1 643 | 3 272 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | 6,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 275,73 | 260,93 |
| Couverture du BFR (%) | 113,1 | 105,4 |
| Trésorerie (k €) | 32,01 | 13,43 |
| Dettes financières (k €) | 278,65 | 264,99 |
| Capacité de remboursement | 169,60 | 80,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 899,4 | 4 529,7 |
| Autonomie financière (%) | 2,5 | 2,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 334,65 | 79,78 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 281,89 | 268,99 |
| Liquidité générale (%) | 99,0 | 98,5 |
| Couverture des dettes (%) | 0,6 | 1,2 |
| Fonds propres (€) | 7 146 | 5 850 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 5,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,1 | 51,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 31,16 | 33,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,1 | 63,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 29,66 | 29,61 |
| Salaires / CA (%) | 57,2 | 57,0 |
| Impôts et taxes (€) | 764 | 444 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GINO CHRISTOPHE LIEGHIO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège900 189 226 00021
Siège social
107 CHEMIN DE RONDE, 78290 CROISSY-SUR-SEINE
créé le 30/06/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
248 AVENUE DE STALINGRAD, 94550 CHEVILLY-LARUE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 16/05/2021 · 0 salarié
