Mise à jour 06/12/2025
GLI CAPITAL
En activitéSAS · CROISSY-SUR-SEINE (78290) · créée le 16/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 189 226
- SIRET du siège
- 900 189 226 00021
- TVA intracommunautaire
- FR02900189226
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/05/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 107 CHEMIN DE RONDE, 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- GINO CHRISTOPHE LIEGHIOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
toutes activités de holding : gestion de participation, animation et contrôle de filiales, exécution de toutes prestations de services administratifs, juridiques, comptables ou financiers pour ses filiales la prise de toutes participations directes ou indirectes dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, quelle que soit la nature juridique ou l'objet de ces entreprises, par tous moyens, et notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'échange ou achat d'actions, de valeurs mobilières ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement ou autrement
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 51,86 | 51,96 |
| EBITDA - EBE (€) | 737 | 3 153 |
| Résultat d’exploitation (€) | 404 | 2 909 |
| Résultat net (€) | 1 296 | 3 029 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | 2,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,4 | 6,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 243,72 | 247,50 |
| BFR exploitation (€) | 1 815 | 1 250 |
| BFR hors exploitation (k €) | 241,91 | 246,25 |
| BFR (j) | 1 692 | 1 715 |
| BFR exploitation (j) | 13 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 679 | 1 706 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 1 643 | 3 272 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | 6,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 275,73 | 260,93 |
| Couverture du BFR (%) | 113,1 | 105,4 |
| Trésorerie (k €) | 32,01 | 13,43 |
| Dettes financières (k €) | 278,65 | 264,99 |
| Capacité de remboursement | 169,60 | 80,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 899,4 | 4 529,7 |
| Autonomie financière (%) | 2,5 | 2,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 334,65 | 79,78 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 281,89 | 268,99 |
| Liquidité générale (%) | 99,0 | 98,5 |
| Couverture des dettes (%) | 0,6 | 1,2 |
| Fonds propres (€) | 7 146 | 5 850 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 5,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,1 | 51,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 31,16 | 33,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,1 | 63,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 29,66 | 29,61 |
| Salaires / CA (%) | 57,2 | 57,0 |
| Impôts et taxes (€) | 764 | 444 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
107 CHEMIN DE RONDE, 78290 CROISSY-SUR-SEINE
créé le 30/06/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
248 AVENUE DE STALINGRAD, 94550 CHEVILLY-LARUE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 16/05/2021 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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